Rendiconto finanziario (TTM)
KCB Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -77.771 | -67.929 | -88.747 | -101.024 | 24.339 | 73.496 | -334.309 | -515.299 | 222.507 | 201.107 |
| Modifica (%) | -12,66 | 30,65 | 13,83 | -124,09 | 201,97 | -554,87 | 54,14 | -143,18 | -9,62 | |
| % del flusso di cassa | -3.943,76 | -564,92 | 1.242,09 | 848,96 | 15,68 | 21,92 | -135,04 | -1.189,23 | -138,76 | -136,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.651 | -3.176 | -8.615 | -8.606 | -32.897 | 98.072 | -4.091 | -3.151 | -10.056 | -11.035 |
| Modifica (%) | -31,70 | 171,21 | -0,11 | 282,28 | -398,12 | -104,17 | -22,97 | 219,12 | 9,73 | |
| % del flusso di cassa | -235,85 | -26,42 | 120,57 | 72,32 | -21,19 | 29,25 | -1,65 | -7,27 | 6,27 | 7,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 84.394 | 83.130 | 90.545 | 97.730 | 163.817 | 164.437 | 585.155 | 561.781 | -370.947 | -346.491 |
| Modifica (%) | -1,50 | 8,92 | 7,93 | 67,62 | 0,38 | 255,85 | -3,99 | -166,03 | -6,59 | |
| % del flusso di cassa | 4.279,61 | 691,33 | -1.267,25 | -821,28 | 105,51 | 49,04 | 236,37 | 1.296,51 | 231,33 | 234,95 |
| Flusso di cassa | 1.972 | 12.025 | -7.145 | -11.900 | 155.259 | 335.301 | 247.564 | 43.330 | -160.353 | -147.473 |
| Modifica (%) | 509,77 | -159,42 | 66,55 | -1.404,73 | 115,96 | -26,17 | -82,50 | -470,07 | -8,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
