Rendiconto finanziario (TTM)
East African Breweries PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.884 | 8.421 | 11.516 | 14.612 | 13.921 | 13.230 | 19.568 | 25.906 | 21.999 | 18.092 | 14.572 | 11.054 | 15.428 | 19.801 | 20.950 | 22.098 | 23.451 | 24.804 | 24.286 | 23.767 |
| Modifica (%) | 43,12 | 36,76 | 26,88 | -4,73 | -4,96 | 47,91 | 32,39 | -15,08 | -17,76 | -19,46 | -24,14 | 39,56 | 28,35 | 5,80 | 5,48 | 6,12 | 5,77 | -2,09 | -2,14 | |
| % del flusso di cassa | -57,97 | -88,08 | -335,33 | 542,84 | 377,59 | 282,58 | 469,96 | 710,53 | 6.929,82 | -600,84 | -1.432,07 | 1.132,64 | 413,89 | 305,62 | 507,81 | 1.247,02 | 904,55 | 726,74 | 909,22 | 1.232,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.502 | -12.673 | -13.436 | -14.198 | -12.868 | -11.537 | -12.355 | -13.172 | -13.364 | -13.556 | -13.291 | -13.026 | -11.821 | -10.616 | -8.938 | -7.260 | -6.855 | -6.451 | -6.465 | -6.480 |
| Modifica (%) | 20,68 | 6,02 | 5,68 | -9,37 | -10,34 | 7,09 | 6,62 | 1,46 | 1,44 | -1,95 | -1,99 | -9,25 | -10,19 | -15,81 | -18,78 | -5,57 | -5,90 | 0,23 | 0,23 | |
| % del flusso di cassa | 103,47 | 132,56 | 391,22 | -527,48 | -349,03 | -246,43 | -296,72 | -361,28 | -4.209,88 | 450,22 | 1.306,22 | -1.334,73 | -317,14 | -163,86 | -216,65 | -409,67 | -264,41 | -189,00 | -242,05 | -335,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.861 | -4.363 | -450 | 3.464 | 3.480 | 3.495 | -2.952 | -9.398 | -8.670 | -7.942 | -2.581 | 2.777 | -209 | -3.082 | -7.427 | -11.885 | -12.761 | -13.637 | -14.642 | -15.647 |
| Modifica (%) | -10,24 | -89,70 | -870,52 | 0,45 | 0,45 | -184,46 | 218,36 | -7,75 | -8,40 | -67,50 | -207,60 | -107,51 | 1.377,73 | 141,02 | 60,03 | 7,37 | 6,86 | 7,37 | 6,86 | |
| % del flusso di cassa | 47,89 | 45,64 | 13,09 | 128,69 | 94,38 | 74,65 | -70,89 | -257,76 | -2.731,13 | 263,76 | 253,67 | 284,59 | -5,59 | -47,56 | -180,02 | -670,71 | -492,23 | -399,56 | -548,18 | -811,15 |
| Flusso di cassa | -10.150 | -9.560 | -3.434 | 2.692 | 3.687 | 4.682 | 4.164 | 3.646 | 317 | -3.011 | -1.018 | 976 | 3.727 | 6.479 | 4.126 | 1.772 | 2.593 | 3.413 | 2.671 | 1.929 |
| Modifica (%) | -5,81 | -64,08 | -178,38 | 36,97 | 26,99 | -11,06 | -12,44 | -91,29 | -1.048,51 | -66,21 | -195,91 | 281,93 | 73,82 | -36,32 | -57,05 | 46,30 | 31,65 | -21,74 | -27,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
