Rendiconto finanziario (TTM)
dfcu Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58.128 | -187.410 | -393.755 | -600.100 | -134.348 | 331.405 | 393.437 | 455.469 | 179.195 | -97.079 | 947 | 98.973 | 182.940 | 266.907 | 199.194 | 108.737 | -72.642 | -231.277 | -247.978 |
| Modifica (%) | -422,41 | 110,10 | 52,40 | -77,61 | -346,68 | 18,72 | 15,77 | -60,66 | -154,18 | -100,98 | 10.351,21 | 84,84 | 45,90 | -25,37 | -45,41 | -166,81 | 218,38 | 7,22 | |
| % del flusso di cassa | 23,72 | -74,92 | -626,73 | 482,09 | 149,73 | -602,83 | -2.625,54 | 1.821,51 | -791,11 | 138,08 | 3,91 | 83,32 | 165,74 | 261,77 | 680,60 | -250,39 | 71,26 | 144,14 | 199,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.989 | -33.305 | -29.358 | -25.410 | -19.204 | -12.997 | -10.446 | -7.894 | -7.340 | -6.785 | -11.347 | -15.909 | -23.628 | -31.347 | -29.677 | -25.903 | -27.151 | -30.503 | -29.872 |
| Modifica (%) | 4,11 | -11,85 | -13,45 | -24,43 | -32,32 | -19,63 | -24,43 | -7,02 | -7,56 | 67,24 | 40,20 | 48,52 | 32,67 | -5,33 | -12,72 | 4,82 | 12,35 | -2,07 | |
| % del flusso di cassa | -13,05 | -13,31 | -46,73 | 20,41 | 21,40 | 23,64 | 69,71 | -31,57 | 32,40 | 9,65 | -46,81 | -13,39 | -21,41 | -30,74 | -101,40 | 59,65 | 26,63 | 19,01 | 23,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 218.692 | 470.330 | 485.312 | 500.293 | 63.308 | -373.677 | -397.477 | -421.277 | -193.605 | 34.067 | 34.670 | 35.273 | -13.398 | -62.070 | -140.114 | -126.137 | -2.395 | 100.707 | 152.396 |
| Modifica (%) | 115,06 | 3,19 | 3,09 | -87,35 | -690,25 | 6,37 | 5,99 | -54,04 | -117,60 | 1,77 | 1,74 | -137,99 | 363,26 | 125,74 | -9,98 | -98,10 | -4.304,89 | 51,33 | |
| % del flusso di cassa | 89,23 | 188,03 | 772,46 | -401,91 | -70,56 | 679,72 | 2.652,50 | -1.684,77 | 854,73 | -48,45 | 143,01 | 29,69 | -12,14 | -60,88 | -478,74 | 290,46 | 2,35 | -62,77 | -122,36 |
| Flusso di cassa | 245.091 | 250.133 | 62.826 | -124.480 | -89.728 | -54.975 | -14.985 | 25.005 | -22.651 | -70.307 | 24.242 | 118.792 | 110.377 | 101.962 | 29.268 | -43.427 | -101.938 | -160.449 | -124.552 |
| Modifica (%) | 2,06 | -74,88 | -298,13 | -27,92 | -38,73 | -72,74 | -266,87 | -190,59 | 210,39 | -134,48 | 390,02 | -7,08 | -7,62 | -71,30 | -248,38 | 134,73 | 57,40 | -22,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
