Rendiconto finanziario (TTM)
NAK Sealing Technologies Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 554 | 487 | 533 | 474 | 507 | 493 | 457 | 500 | 314 | 500 | 587 | 771 | 1.158 | 1.418 | 1.466 | 1.166 | 996 | 829 | 730 | 989 |
| Modifica (%) | -12,01 | 9,37 | -11,11 | 7,18 | -2,78 | -7,42 | 9,57 | -37,29 | 59,43 | 17,24 | 31,38 | 50,30 | 22,40 | 3,44 | -20,46 | -14,65 | -16,78 | -11,89 | 35,49 | |
| % del flusso di cassa | -814,17 | 840,66 | 478,41 | 672,88 | -2.250,34 | 626,41 | -409,22 | -455,91 | -222,45 | -1.562,42 | 1.238,84 | 1.065,73 | 561,38 | 1.748,20 | 1.208,61 | -1.934,55 | -708,17 | -972,05 | -319,90 | 1.019,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -169 | -81 | -64 | -75 | -114 | -136 | -192 | -204 | -184 | -185 | -140 | -194 | -163 | -324 | -546 | -668 | -359 | -361 | -428 | -212 |
| Modifica (%) | -52,13 | -20,51 | 16,67 | 51,11 | 19,29 | 41,50 | 6,34 | -9,61 | 0,37 | -24,54 | 39,19 | -16,12 | 98,74 | 68,58 | 22,30 | -46,25 | 0,43 | 18,61 | -50,54 | |
| % del flusso di cassa | 249,23 | -140,00 | -57,90 | -106,89 | 504,01 | -172,16 | 171,90 | 185,88 | 130,73 | 578,04 | -295,00 | -268,88 | -79,04 | -399,67 | -450,34 | 1.108,33 | 255,50 | 423,22 | 187,50 | -218,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -414 | -344 | -354 | -324 | -414 | -285 | -435 | -441 | -312 | -362 | -372 | -469 | -785 | -984 | -774 | -610 | -776 | -595 | -595 | -595 |
| Modifica (%) | -16,92 | 2,92 | -8,45 | 27,77 | -31,30 | 52,75 | 1,46 | -29,33 | 16,17 | 2,76 | 26,09 | 67,32 | 25,36 | -21,41 | -21,14 | 27,18 | -23,30 | 0,05 | -0,02 | |
| % del flusso di cassa | 609,42 | -594,15 | -318,17 | -460,86 | 1.837,38 | -361,45 | 389,61 | 401,96 | 221,03 | 1.131,20 | -786,16 | -649,07 | -380,61 | -1.213,95 | -637,69 | 1.011,92 | 551,96 | 698,22 | 260,94 | -613,68 |
| Flusso di cassa | -68 | 58 | 111 | 70 | -23 | 79 | -112 | -110 | -141 | -32 | 47 | 72 | 206 | 81 | 121 | -60 | -141 | -85 | -228 | 97 |
| Modifica (%) | -185,21 | 92,19 | -36,80 | -132,05 | -449,25 | -241,71 | -1,65 | 28,52 | -77,30 | -247,86 | 52,72 | 185,34 | -60,70 | 49,61 | -149,69 | 133,17 | -39,37 | 167,72 | -142,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
