Rendiconto finanziario (TTM)
CTCI Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.250 | -2.810 | 12.353 | 13.625 | 11.457 | 14.564 | 3.212 | 8.250 | 10.582 | 120 | -1.104 | 2.999 | 8.864 | 2.900 | 7.051 | -4.071 | -15.891 | -6.553 | -7.188 | -6.591 |
| Modifica (%) | -33,90 | -539,68 | 10,29 | -15,91 | 27,12 | -77,95 | 156,87 | 28,27 | -98,86 | -1.017,64 | -371,60 | 195,55 | -67,28 | 143,12 | -157,74 | 290,34 | -58,76 | 9,69 | -8,31 | |
| % del flusso di cassa | 61,52 | 38,25 | 136,78 | 172,50 | 311,49 | 182,58 | -160,94 | 162,19 | 121,04 | -63,22 | -68,44 | 66,50 | 81,45 | 46,81 | 305,58 | 70,34 | 131,92 | 104,20 | -15.717,13 | -441,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.933 | -4.875 | -4.900 | -5.978 | -6.889 | -4.405 | -3.119 | -101 | 1.188 | 385 | 248 | -832 | -2.284 | -2.162 | -8.261 | -8.983 | -8.488 | -8.216 | 477 | 4.377 |
| Modifica (%) | 23,93 | 0,52 | 22,00 | 15,24 | -36,05 | -29,20 | -96,75 | -1.273,62 | -67,62 | -35,60 | -435,86 | 174,48 | -5,38 | 282,20 | 8,73 | -5,51 | -3,20 | -105,81 | 817,42 | |
| % del flusso di cassa | 56,93 | 66,37 | -54,25 | -75,68 | -187,29 | -55,22 | 156,29 | -1,99 | 13,59 | -202,16 | 15,36 | -18,45 | -20,99 | -34,89 | -358,06 | 155,22 | 70,46 | 130,66 | 1.043,24 | 293,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.275 | 339 | 1.578 | 251 | -890 | -2.183 | -2.088 | -3.062 | -3.028 | -695 | 2.470 | 2.343 | 4.303 | 5.457 | 3.518 | 7.267 | 12.333 | 8.481 | 6.756 | 3.706 |
| Modifica (%) | -73,37 | 364,74 | -84,07 | -454,13 | 145,24 | -4,32 | 46,62 | -1,11 | -77,03 | -455,13 | -5,13 | 83,66 | 26,81 | -35,53 | 106,56 | 69,71 | -31,24 | -20,33 | -45,15 | |
| % del flusso di cassa | -18,46 | -4,62 | 17,47 | 3,18 | -24,20 | -27,36 | 104,65 | -60,20 | -34,64 | 365,37 | 153,08 | 51,95 | 39,54 | 88,08 | 152,48 | -125,56 | -102,38 | -134,86 | 14.773,89 | 248,32 |
| Flusso di cassa | -6.909 | -7.345 | 9.031 | 7.898 | 3.678 | 7.977 | -1.996 | 5.087 | 8.742 | -190 | 1.613 | 4.510 | 10.883 | 6.196 | 2.307 | -5.787 | -12.046 | -6.288 | 46 | 1.493 |
| Modifica (%) | 6,31 | -222,96 | -12,55 | -53,43 | 116,87 | -125,02 | -354,89 | 71,87 | -102,18 | -947,63 | 179,52 | 141,31 | -43,07 | -62,76 | -350,83 | 108,15 | -47,80 | -100,73 | 3.163,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
