Rendiconto finanziario (TTM)
Great China Metal Ind. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 454 | 362 | 748 | 1.290 | 465 | 1.255 | 312 | 185 | 1.268 | 746 | 1.408 | 1.249 | 1.130 | 591 | 413 | 716 | 389 | 680 | 642 | 592 |
| Modifica (%) | -20,41 | 106,86 | 72,43 | -63,97 | 170,02 | -75,15 | -40,66 | 584,95 | -41,13 | 88,62 | -11,31 | -9,46 | -47,73 | -30,12 | 73,47 | -45,73 | 74,93 | -5,61 | -7,82 | |
| % del flusso di cassa | -139,89 | -142,49 | -510,37 | 537,62 | 3.170,93 | 726,75 | -135,85 | -412,87 | 409,70 | 1.507,02 | 261,88 | -2.230,58 | -2.897,45 | -665,95 | -86,60 | -515,96 | -171,95 | 2.195,02 | 573,82 | 363,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -504 | -369 | -602 | -685 | -437 | -604 | -269 | 87 | -132 | -297 | -375 | -676 | -667 | -241 | -347 | -482 | -304 | -292 | -256 | 105 |
| Modifica (%) | -26,79 | 63,01 | 13,90 | -36,30 | 38,38 | -55,46 | -132,26 | -252,42 | 124,33 | 26,37 | 80,09 | -1,22 | -63,83 | 43,84 | 38,72 | -36,81 | -4,20 | -12,30 | -140,87 | |
| % del flusso di cassa | 155,28 | 145,48 | 410,60 | -285,70 | -2.979,05 | -349,91 | 117,21 | -193,68 | -42,77 | -599,44 | -69,79 | 1.206,98 | 1.710,59 | 272,09 | 72,83 | 347,01 | 134,66 | -941,46 | -228,67 | 64,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -246 | -241 | -293 | -390 | -17 | -482 | -360 | -377 | -906 | -433 | -459 | -566 | -471 | -404 | -536 | -431 | -350 | -419 | -346 | -349 |
| Modifica (%) | -2,21 | 21,91 | 32,88 | -95,68 | 2.759,94 | -25,20 | 4,51 | 140,42 | -52,23 | 6,18 | 23,34 | -16,92 | -14,12 | 32,58 | -19,54 | -18,76 | 19,58 | -17,50 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | 75,76 | 94,81 | 200,12 | -162,45 | -114,95 | -279,04 | 156,98 | 840,21 | -292,65 | -873,39 | -85,44 | 1.012,08 | 1.206,31 | 455,55 | 112,39 | 310,61 | 154,96 | -1.352,25 | -308,97 | -214,14 |
| Flusso di cassa | -325 | -254 | -147 | 240 | 15 | 173 | -230 | -45 | 309 | 50 | 538 | -56 | -39 | -89 | -477 | -139 | -226 | 31 | 112 | 163 |
| Modifica (%) | -21,86 | -42,25 | -263,69 | -93,89 | 1.078,13 | -232,96 | -80,47 | -790,25 | -84,00 | 985,45 | -110,41 | -30,30 | 127,40 | 437,39 | -70,89 | 62,84 | -113,70 | 261,08 | 45,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
