Rendiconto finanziario (TTM)
Shane Global Holding Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 644 | 668 | 698 | 653 | 595 | 801 | 1.013 | 1.229 | 1.411 | 1.427 | 1.234 | 1.099 | 941 | 710 | 660 | 551 | 483 | 581 | 552 | 542 |
| Modifica (%) | 3,73 | 4,59 | -6,45 | -8,98 | 34,65 | 26,54 | 21,30 | 14,76 | 1,18 | -13,54 | -10,90 | -14,39 | -24,53 | -7,08 | -16,46 | -12,39 | 20,30 | -4,99 | -1,74 | |
| % del flusso di cassa | -101,50 | -84,02 | -67,95 | -84,58 | -84,51 | -282,36 | 1.107,04 | 1.014,58 | 398,86 | 385,08 | 503,28 | 1.335,73 | -488,71 | -404,08 | -351,31 | -280,10 | 283,49 | 186,53 | 1.943,07 | -470,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -362 | -700 | -1.102 | -793 | -811 | -507 | -289 | -576 | -580 | -451 | -368 | -392 | -323 | -209 | -192 | -108 | -86 | -39 | -24 | -49 |
| Modifica (%) | 93,58 | 57,40 | -27,97 | 2,15 | -37,46 | -43,01 | 99,29 | 0,68 | -22,13 | -18,41 | 6,43 | -17,65 | -35,24 | -8,03 | -43,86 | -19,98 | -54,86 | -39,21 | 105,53 | |
| % del flusso di cassa | 57,01 | 88,07 | 107,18 | 102,72 | 115,18 | 178,74 | -315,63 | -475,27 | -163,91 | -121,79 | -150,21 | -476,22 | 167,61 | 118,92 | 102,33 | 54,83 | -50,69 | -12,52 | -83,42 | 42,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -863 | -773 | -617 | -632 | -483 | -543 | -634 | -546 | -494 | -621 | -612 | -613 | -815 | -688 | -687 | -685 | -260 | -266 | -524 | -525 |
| Modifica (%) | -10,43 | -20,14 | 2,43 | -23,64 | 12,35 | 16,92 | -13,88 | -9,63 | 25,84 | -1,48 | 0,19 | 32,92 | -15,59 | -0,14 | -0,28 | -61,98 | 2,00 | 97,14 | 0,15 | |
| % del flusso di cassa | 136,11 | 97,29 | 60,07 | 81,88 | 68,63 | 191,31 | -693,05 | -450,96 | -139,60 | -167,63 | -249,64 | -745,00 | 423,24 | 391,42 | 365,71 | 348,07 | -152,88 | -85,30 | -1.843,70 | 454,95 |
| Flusso di cassa | -634 | -795 | -1.028 | -772 | -704 | -284 | 92 | 121 | 354 | 371 | 245 | 82 | -193 | -176 | -188 | -197 | 170 | 312 | 28 | -115 |
| Modifica (%) | 25,31 | 29,34 | -24,85 | -8,90 | -59,70 | -132,27 | 32,35 | 191,92 | 4,80 | -33,85 | -66,43 | -333,98 | -8,73 | 6,88 | 4,78 | -186,56 | 82,83 | -90,88 | -505,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
