Rendiconto finanziario (TTM)
Alexander Marine Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | -239 | 463 | 865 | 1.268 | 1.532 | 1.260 | 1.657 | 1.553 | 2.110 | 1.686 | 1.697 | 949 | 519 | -130 | 665 | 837 | 864 | 1.921 | 463 |
| Modifica (%) | -717,98 | -293,47 | 86,85 | 46,55 | 20,86 | -17,79 | 31,50 | -6,27 | 35,88 | -20,08 | 0,65 | -44,08 | -45,29 | -125,00 | -612,50 | 25,74 | 3,27 | 122,39 | -75,88 | |
| % del flusso di cassa | -54,61 | 253,90 | 188,53 | 242,61 | 454,83 | 296,27 | 353,33 | 212,22 | 242,08 | 133,79 | 203,62 | 201,22 | -563,22 | -40,38 | 14,02 | 359,61 | 41,08 | 59,42 | 121,91 | -74,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -288 | -274 | -175 | -137 | -91 | -123 | -116 | -93 | -58 | 6 | -437 | -905 | -936 | -1.594 | -1.723 | -1.448 | -1.454 | -2.174 | -1.702 | -1.661 |
| Modifica (%) | -4,86 | -35,90 | -21,68 | -33,88 | 35,67 | -5,81 | -19,52 | -37,84 | -111,03 | -6.913,78 | 107,13 | 3,43 | 70,33 | 8,10 | -15,93 | 0,39 | 49,53 | -21,70 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | 405,69 | 290,40 | -71,44 | -38,54 | -32,60 | -23,84 | -32,57 | -11,97 | -9,06 | 0,41 | -52,73 | -107,24 | 555,19 | 123,93 | 186,07 | -782,80 | -71,39 | -149,52 | -108,01 | 265,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 287 | 528 | 79 | -244 | -795 | -832 | -810 | -977 | -1.296 | -848 | -608 | -111 | -270 | -199 | 679 | 735 | 2.761 | 2.421 | 1.176 | 1.097 |
| Modifica (%) | 84,13 | -84,95 | -406,73 | 226,34 | 4,63 | -2,58 | 20,63 | 32,59 | -34,56 | -28,32 | -81,70 | 142,79 | -26,22 | -440,69 | 8,29 | 275,82 | -12,32 | -51,41 | -6,77 | |
| % del flusso di cassa | -404,01 | -559,70 | 32,33 | -68,29 | -285,11 | -160,78 | -227,20 | -125,19 | -202,01 | -53,76 | -73,38 | -13,18 | 160,19 | 15,49 | -73,29 | 397,14 | 135,59 | 166,52 | 74,65 | -175,67 |
| Flusso di cassa | -71 | -94 | 246 | 357 | 279 | 517 | 357 | 781 | 641 | 1.577 | 828 | 843 | -169 | -1.286 | -926 | 185 | 2.036 | 1.454 | 1.576 | -624 |
| Modifica (%) | 32,92 | -360,56 | 45,20 | -21,83 | 85,54 | -31,06 | 118,93 | -17,83 | 145,87 | -47,49 | 1,85 | -119,98 | 663,05 | -28,00 | -119,98 | 1.000,75 | -28,60 | 8,39 | -139,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
