Rendiconto finanziario (TTM)
SHUI-MU International Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 221 | 173 | 183 | 140 | 117 | 142 | 125 | 143 | 101 | 89 | 103 | 187 | 288 | 318 | 367 | 271 | 192 | 128 | 107 | 124 |
| Modifica (%) | -21,88 | 5,89 | -23,40 | -16,60 | 21,83 | -12,42 | 15,14 | -29,32 | -11,97 | 15,88 | 80,78 | 53,99 | 10,56 | 15,38 | -26,11 | -29,17 | -33,68 | -15,92 | 15,54 | |
| % del flusso di cassa | -997,05 | -211,27 | -455,02 | -304,10 | -287,04 | 59.042,74 | 2.558,89 | 530,70 | -2.926,02 | -224,51 | -283,64 | 1.568,27 | 307,23 | 257,66 | 242,64 | 402,67 | -1.459,18 | -229,09 | -735,00 | 21.285,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -55 | -35 | -3 | 19 | 24 | 36 | 33 | 26 | 6 | -2 | -38 | -53 | -54 | -77 | -65 | -57 | -37 | 26 | 26 |
| Modifica (%) | 112,56 | -35,50 | -90,87 | -677,64 | 29,84 | 48,86 | -9,10 | -20,24 | -78,41 | -139,94 | 1.585,33 | 39,89 | 1,67 | 43,12 | -16,43 | -11,38 | -34,61 | -168,32 | 2,65 | |
| % del flusso di cassa | 116,16 | 66,97 | 87,85 | 7,00 | -45,77 | 10.033,20 | 739,12 | 121,02 | -752,91 | -14,17 | 6,17 | -317,99 | -56,59 | -43,65 | -50,98 | -95,70 | 433,89 | 67,16 | -175,09 | 4.504,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -217 | -201 | -187 | -182 | -175 | -165 | -158 | -154 | -139 | -142 | -142 | -140 | -142 | -141 | -140 | -141 | -141 | -140 | -140 | -142 |
| Modifica (%) | -7,49 | -6,90 | -2,50 | -3,74 | -5,76 | -4,56 | -2,51 | -9,54 | 1,99 | -0,05 | -1,22 | 1,11 | -0,57 | -0,52 | 0,39 | 0,35 | -0,77 | 0,28 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | 979,19 | 245,73 | 465,28 | 395,81 | 431,20 | -68.608,71 | -3.240,51 | -569,06 | 4.015,35 | 356,95 | 388,98 | -1.175,14 | -151,16 | -114,00 | -92,56 | -208,71 | 1.071,49 | 251,70 | 963,10 | -24.442,78 |
| Flusso di cassa | -22 | -82 | -40 | -46 | -41 | 0 | 5 | 27 | -3 | -40 | -36 | 12 | 94 | 124 | 151 | 67 | -13 | -56 | -15 | 1 |
| Modifica (%) | 268,65 | -50,83 | 14,62 | -11,64 | -100,59 | 1.920,75 | 455,15 | -112,82 | 1.047,26 | -8,28 | -132,70 | 686,03 | 31,84 | 22,52 | -55,48 | -119,55 | 322,43 | -73,79 | -103,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
