Rendiconto finanziario (TTM)
OPNET Technologies Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | 93 | -31 | 28 | 17 | 59 | 155 | 94 | 80 | 158 | 10 | -25 | -42 | -18 | 120 | 7 | 8 | 64 | 55 | 344 |
| Modifica (%) | -7,77 | -133,43 | -188,48 | -36,91 | 237,26 | 163,59 | -39,57 | -14,24 | 96,63 | -93,96 | -358,88 | 71,16 | -58,07 | -776,30 | -94,04 | 12,70 | 696,30 | -14,11 | 525,49 | |
| % del flusso di cassa | -98,59 | -88,15 | 31,38 | -33,92 | -161,89 | 882,23 | 742,71 | 380,28 | 332,60 | 112,99 | 6,33 | -19,90 | -168,80 | 17,08 | -83,14 | -31,58 | -12,52 | 184,49 | 45,33 | 310,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -183 | -178 | -47 | -88 | -20 | -43 | -126 | -61 | 15 | 53 | 212 | 220 | 83 | -40 | -218 | 17 | 41 | 117 | 212 | -88 |
| Modifica (%) | -2,48 | -73,57 | 86,37 | -77,76 | 122,50 | 189,09 | -51,68 | -124,46 | 255,67 | 301,95 | 3,63 | -62,11 | -147,94 | 445,13 | -107,59 | 150,58 | 182,41 | 81,51 | -141,45 | |
| % del flusso di cassa | 177,91 | 168,19 | 47,34 | 107,79 | 181,36 | -652,03 | -602,01 | -246,48 | 61,50 | 37,79 | 140,77 | 177,19 | 332,65 | 38,50 | 151,03 | -73,05 | -64,42 | 336,59 | 174,77 | -79,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -21 | -21 | -21 | -9 | -9 | -8 | -8 | -71 | -71 | -71 | -71 | -16 | -46 | -46 | -46 | -114 | -146 | -146 | -146 |
| Modifica (%) | -0,47 | 0,15 | 0,53 | -59,26 | 0,06 | -2,11 | -1,99 | 753,09 | -0,06 | 0,08 | 0,13 | -77,51 | 188,22 | 0,45 | -0,00 | 145,72 | 28,63 | -0,30 | -0,18 | |
| % del flusso di cassa | 20,68 | 19,95 | 21,28 | 26,13 | 80,53 | -130,20 | -40,71 | -33,80 | -294,10 | -50,78 | -47,10 | -57,29 | -63,85 | 44,42 | 32,11 | 204,63 | 176,94 | -421,08 | -120,10 | -131,43 |
| Flusso di cassa | -103 | -106 | -99 | -81 | -11 | 7 | 21 | 25 | 24 | 140 | 151 | 124 | 25 | -104 | -144 | -23 | -64 | 35 | 121 | 111 |
| Modifica (%) | 3,15 | -6,09 | -18,14 | -86,78 | -161,89 | 213,11 | 18,02 | -1,95 | 478,78 | 7,90 | -17,67 | -79,82 | -514,30 | 38,95 | -84,31 | 184,16 | -154,05 | 249,58 | -8,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
