Rendiconto finanziario (TTM)
Spec Products Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63 | -61 | 391 | 381 | 370 | 350 | 329 | 293 | 271 | 205 | 186 | 189 | 152 |
| Modifica (%) | -195,68 | -744,19 | -2,63 | -2,70 | -5,49 | -5,83 | -11,01 | -7,68 | -24,25 | -9,17 | 1,28 | -19,44 | |
| % del flusso di cassa | -159,87 | 84,39 | 322,34 | 3.773,94 | -366,29 | -597,71 | 308,12 | 310,27 | 195,94 | 232,75 | 224,15 | 49,15 | 63,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -56 | -556 | -388 | -220 | 18 | 200 | 13 | -188 | -49 | 209 | 233 | 219 |
| Modifica (%) | -16,77 | 893,55 | -30,27 | -43,42 | -108,30 | 997,36 | -93,67 | -1.585,02 | -73,79 | -525,22 | 11,19 | -5,77 | |
| % del flusso di cassa | 169,69 | 77,92 | -459,01 | -3.848,36 | 217,21 | -31,12 | 186,97 | 13,38 | -135,96 | -55,89 | 251,97 | 60,66 | 91,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | 45 | 287 | 18 | -251 | -427 | -422 | -212 | 54 | -68 | -314 | -39 | -130 |
| Modifica (%) | -225,09 | 537,91 | -93,80 | -1.513,70 | 69,98 | -1,12 | -49,82 | -125,62 | -226,12 | 358,20 | -87,62 | 234,71 | |
| % del flusso di cassa | 90,55 | -62,49 | 236,37 | 176,13 | 248,38 | 729,00 | -394,60 | -224,07 | 39,27 | -77,66 | -377,31 | -10,11 | -54,40 |
| Flusso di cassa | -40 | -72 | 121 | 10 | -101 | -59 | 107 | 95 | 138 | 88 | 83 | 384 | 239 |
| Modifica (%) | 81,25 | -268,66 | -91,68 | -1.102,44 | -42,08 | -282,68 | -11,62 | 46,19 | -36,23 | -5,69 | 361,88 | -37,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
