Rendiconto finanziario (TTM)
PSS Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.408 | 1.430 | 1.566 | 1.702 | 1.758 | 1.979 | 2.079 | 2.180 | 2.427 | 2.489 | 2.586 | 2.551 | 2.398 | 2.487 | 2.578 | 2.721 |
| Modifica (%) | 1,57 | 9,53 | 8,70 | 3,23 | 12,58 | 5,06 | 4,89 | 11,30 | 2,58 | 3,88 | -1,35 | -6,01 | 3,72 | 3,66 | 5,53 | |
| % del flusso di cassa | 1.179,55 | 1.678,83 | 2.939,46 | 7.960,00 | 7.127,22 | 1.379,44 | 1.052,88 | 867,24 | 873,26 | 847,67 | 780,31 | 218,10 | 292,73 | 319,47 | 312,65 | -3.282,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -435 | -376 | -409 | -443 | -408 | -425 | -426 | -429 | -487 | -497 | -501 | -509 | -531 | -504 | -559 | -559 |
| Modifica (%) | -13,69 | 8,94 | 8,21 | -7,88 | 4,20 | 0,26 | 0,65 | 13,56 | 1,90 | 0,94 | 1,49 | 4,43 | -5,13 | 10,98 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | -364,84 | -441,26 | -768,46 | -2.071,56 | -1.655,13 | -296,49 | -215,96 | -170,69 | -175,36 | -169,09 | -151,24 | -43,49 | -64,85 | -64,74 | -67,83 | 674,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -853 | -969 | -1.104 | -1.238 | -1.325 | -1.410 | -1.455 | -1.500 | -1.662 | -1.699 | -1.753 | -873 | -1.047 | -1.205 | -1.194 | -2.245 |
| Modifica (%) | 13,58 | 13,88 | 12,19 | 7,00 | 6,43 | 3,19 | 3,09 | 10,79 | 2,26 | 3,19 | -50,22 | 20,02 | 15,00 | -0,86 | 87,98 | |
| % del flusso di cassa | -714,72 | -1.137,57 | -2.071,00 | -5.788,44 | -5.372,09 | -982,95 | -736,91 | -596,55 | -597,90 | -578,58 | -529,07 | -74,61 | -127,88 | -154,73 | -144,83 | 2.708,68 |
| Flusso di cassa | 119 | 85 | 53 | 21 | 25 | 143 | 197 | 251 | 278 | 294 | 331 | 1.170 | 819 | 778 | 825 | -83 |
| Modifica (%) | -28,64 | -37,45 | -59,86 | 15,29 | 481,67 | 37,64 | 27,35 | 10,54 | 5,68 | 12,85 | 252,97 | -29,98 | -4,96 | 5,92 | -110,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
