Rendiconto finanziario (TTM)
Groundhog Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | 111 | 137 | 158 | 184 | 126 | 90 | 141 | 44 | 112 | 98 | -20 | 62 | 102 | 89 | 148 |
| Modifica (%) | -841,48 | 23,31 | 15,78 | 16,49 | -31,80 | -28,56 | 57,15 | -68,90 | 155,50 | -12,25 | -119,98 | -414,16 | 65,88 | -13,43 | 66,40 | |
| % del flusso di cassa | -28,03 | 99,30 | 277,72 | 74,10 | 155,65 | -221,82 | 88,21 | 879,82 | 163,70 | 56,99 | -64,09 | 18,48 | 17,21 | 28,29 | 98,44 | -555,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -129 | 64 | -25 | 118 | -16 | -158 | 38 | -100 | 96 | 199 | -551 | -385 | -2 | -42 | 111 | 122 |
| Modifica (%) | -149,83 | -139,03 | -568,88 | -113,36 | 905,43 | -124,00 | -363,05 | -196,17 | 107,33 | -377,16 | -30,01 | -99,49 | 2.040,43 | -362,50 | 9,74 | |
| % del flusso di cassa | -241,77 | 57,57 | -50,96 | 55,06 | -13,26 | 278,62 | 37,22 | -621,37 | 357,48 | 101,00 | 358,70 | 362,21 | -0,55 | -11,71 | 123,56 | -459,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 191 | -62 | -63 | -63 | -37 | -28 | -28 | -28 | -131 | -114 | 297 | 297 | 299 | 299 | -111 | -293 |
| Modifica (%) | -132,71 | 0,72 | 0,72 | -41,47 | -25,13 | -0,00 | -0,00 | 371,52 | -12,95 | -360,76 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | -137,21 | 162,90 | |
| % del flusso di cassa | 358,01 | -55,95 | -127,80 | -29,66 | -31,30 | 48,98 | -27,26 | -173,04 | -488,07 | -57,89 | -193,46 | -279,12 | 83,44 | 82,69 | -123,68 | 1.102,65 |
| Flusso di cassa | 53 | 112 | 49 | 213 | 118 | -57 | 102 | 16 | 27 | 197 | -153 | -106 | 359 | 362 | 90 | -27 |
| Modifica (%) | 109,29 | -55,91 | 333,96 | -44,54 | -147,85 | -279,65 | -84,24 | 67,17 | 633,85 | -178,04 | -30,69 | -437,28 | 0,92 | -75,12 | -129,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
