Rendiconto finanziario (TTM)
BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.004 | 474 | 464 | 542 | 73 | -97 | -64 | -149 |
| Modifica (%) | -52,73 | -2,21 | 16,87 | -86,48 | -232,98 | -33,85 | 130,69 | |
| % del flusso di cassa | 205,02 | 82,80 | 71,31 | 68,81 | 16,98 | 39,80 | -11,67 | -58,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -524 | 196 | 151 | 85 | 63 | -126 | -125 | -38 |
| Modifica (%) | -137,28 | -22,72 | -44,08 | -25,64 | -301,25 | -0,86 | -69,71 | |
| % del flusso di cassa | -107,13 | 34,12 | 23,23 | 10,72 | 14,56 | 51,65 | -22,70 | -15,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -70 | 23 | 115 | 239 | -73 | 678 | 676 |
| Modifica (%) | -17.838,07 | -132,59 | 403,32 | 108,32 | -130,75 | -1.022,98 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | 0,08 | -12,20 | 3,50 | 14,55 | 55,34 | 30,00 | 122,75 | 267,22 |
| Flusso di cassa | 490 | 573 | 651 | 788 | 432 | -245 | 552 | 253 |
| Modifica (%) | 17,04 | 13,54 | 21,12 | -45,23 | -156,74 | -325,56 | -54,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
