Rendiconto finanziario (TTM)
Greenfiltec Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 45 | 82 | 124 | 58 | 21 | -46 | 5 | 136 | 197 | 171 | 89 | 25 | 13 | 63 | 25 | -79 | -135 | -127 | -113 |
| Modifica (%) | 130,62 | 84,44 | 50,20 | -53,20 | -63,40 | -318,37 | -110,71 | 2.641,96 | 44,60 | -12,84 | -47,83 | -72,44 | -46,82 | 382,88 | -60,89 | -420,55 | 70,23 | -5,78 | -11,33 | |
| % del flusso di cassa | 43,00 | 262,92 | 569,16 | 770,55 | -288,07 | 54,04 | 224,70 | 2,06 | 55,37 | 113,47 | 120,03 | -420,56 | -58,73 | 16,25 | 187,04 | -23,90 | 44,50 | 51,34 | 81,44 | 106,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -60 | -61 | -60 | -115 | -88 | -109 | -171 | -157 | -199 | -234 | -289 | -281 | -289 | -327 | -222 | -228 | -195 | -125 | -117 |
| Modifica (%) | 357,57 | 1,77 | -0,80 | 91,22 | -23,26 | 23,58 | 56,88 | -8,19 | 26,77 | 17,66 | 23,45 | -2,57 | 2,55 | 13,14 | -31,93 | 2,60 | -14,63 | -35,68 | -6,29 | |
| % del flusso di cassa | -28,85 | -349,93 | -418,00 | -373,75 | 570,86 | -224,52 | 528,36 | -71,01 | -63,86 | -114,73 | -163,82 | 1.358,28 | 670,55 | -357,73 | -964,93 | 214,64 | 127,90 | 74,00 | 80,15 | 111,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 32 | -7 | -48 | 37 | 106 | 135 | 407 | 267 | 176 | 205 | 178 | 215 | 356 | 297 | 94 | 129 | 67 | 96 | 125 |
| Modifica (%) | -17,83 | -123,31 | 543,63 | -177,10 | 188,72 | 26,79 | 201,97 | -34,44 | -34,14 | 17,01 | -13,26 | 20,58 | 65,85 | -16,60 | -68,27 | 36,57 | -48,24 | 43,91 | 30,12 | |
| % del flusso di cassa | 85,84 | 187,01 | -51,16 | -296,81 | -182,79 | 270,48 | -653,06 | 168,95 | 108,48 | 101,26 | 143,79 | -837,72 | -511,82 | 441,57 | 877,96 | -91,02 | -72,20 | -25,32 | -61,36 | -118,27 |
| Flusso di cassa | 45 | 17 | 14 | 16 | -20 | 39 | -21 | 241 | 246 | 173 | 143 | -21 | -42 | 81 | 34 | -104 | -178 | -263 | -156 | -106 |
| Modifica (%) | -62,28 | -14,80 | 10,94 | -225,19 | -295,12 | -152,51 | -1.267,23 | 2,10 | -29,44 | -17,60 | -114,89 | 97,36 | -292,23 | -58,05 | -406,02 | 72,18 | 47,55 | -40,61 | -32,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
