Rendiconto finanziario (TTM)
Advagene Biopharma Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | -31 | -49 | -66 | -67 | -67 | -74 | -82 | -96 | -109 | -102 | -94 | -86 | -78 | -71 | -65 | -68 | -71 | -74 | -76 |
| Modifica (%) | 27,85 | 57,63 | 36,56 | 0,52 | 0,52 | 10,84 | 9,78 | 16,89 | 14,45 | -6,79 | -7,29 | -8,89 | -9,75 | -7,99 | -8,68 | 4,11 | 3,95 | 4,11 | 3,95 | |
| % del flusso di cassa | -54,21 | -28,18 | -72,14 | -261,88 | 162,67 | 62,46 | 125,23 | 719,62 | 2.486,49 | -2.977,18 | 3.333,00 | 965,31 | -460,47 | -164,67 | -196,38 | -254,76 | -1.025,86 | 570,87 | 471,11 | 405,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20 | 44 | -1 | -45 | -63 | -82 | -5 | 71 | 92 | 114 | 100 | 87 | 57 | 26 | 9 | -8 | -49 | -90 | -90 | -91 |
| Modifica (%) | 115,50 | -101,40 | 7.265,42 | 39,84 | 28,49 | -93,26 | -1.383,14 | 31,02 | 23,68 | -12,11 | -13,78 | -34,70 | -53,14 | -64,28 | -179,92 | 544,70 | 84,49 | 0,33 | 0,32 | |
| % del flusso di cassa | 45,96 | 40,28 | -0,91 | -178,71 | 154,43 | 75,79 | 9,24 | -620,95 | -2.404,89 | 3.111,57 | -3.284,76 | -884,75 | 302,47 | 56,16 | 26,01 | -29,53 | -736,27 | 727,19 | 578,27 | 480,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 96 | 117 | 137 | 89 | 41 | 20 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 48 | 98 | 98 | 98 | 123 | 148 | 148 | 148 |
| Modifica (%) | 99,70 | 21,23 | 17,51 | -35,01 | -53,87 | -50,18 | -100,74 | 368,21 | 78,64 | 25,34 | 20,21 | -2.634,89 | 103,94 | 0,05 | 0,05 | 25,28 | 20,18 | -0,03 | -0,03 | |
| % del flusso di cassa | 108,25 | 87,91 | 173,05 | 540,59 | -217,10 | -38,25 | -34,47 | 1,33 | 18,40 | -34,39 | 51,77 | 19,44 | 258,00 | 208,51 | 270,37 | 384,28 | 1.862,14 | -1.198,06 | -949,38 | -786,12 |
| Flusso di cassa | 45 | 110 | 67 | 25 | -41 | -108 | -59 | -11 | -4 | 4 | -3 | -10 | 19 | 47 | 36 | 26 | 7 | -12 | -16 | -19 |
| Modifica (%) | 145,91 | -38,42 | -62,38 | -261,82 | 161,80 | -44,72 | -80,90 | -66,17 | -195,59 | -183,26 | 220,11 | -291,01 | 152,35 | -22,85 | -29,61 | -74,15 | -286,79 | 26,16 | 20,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
