Rendiconto finanziario (TTM)
Goldtek Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 734 | 510 | 138 | -234 | -296 | -358 | -397 | -435 | -132 | 171 | 303 | 434 | 354 | 274 | 335 | 396 | 275 | 154 | 22 | -110 |
| Modifica (%) | -30,52 | -72,92 | -269,21 | 26,67 | 21,05 | 10,68 | 9,65 | -69,71 | -230,13 | 76,51 | 43,35 | -18,38 | -22,52 | 22,12 | 18,11 | -30,55 | -44,00 | -85,81 | -604,68 | |
| % del flusso di cassa | 266,93 | 171,55 | -141,43 | 47,45 | 42,40 | 39,66 | 46,13 | 53,30 | 32,81 | 1.337,82 | 2.160,73 | 2.854,73 | -471,83 | -165,98 | 4.970,08 | 221,34 | 220,76 | 219,28 | -28,60 | 49,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -257 | -255 | -238 | -221 | -257 | -294 | -265 | -235 | -195 | -156 | -191 | -226 | -204 | -181 | -131 | -81 | -54 | -27 | -37 | -47 |
| Modifica (%) | -0,67 | -6,84 | -7,34 | 16,74 | 14,34 | -10,01 | -11,13 | -16,97 | -20,43 | 22,63 | 18,45 | -9,86 | -10,93 | -27,72 | -38,35 | -33,32 | -49,97 | 36,70 | 26,85 | |
| % del flusso di cassa | -93,52 | -85,92 | 243,63 | 44,76 | 36,87 | 32,57 | 30,80 | 28,85 | 48,67 | -1.213,57 | -1.361,67 | -1.486,57 | 271,37 | 109,74 | -1.945,00 | -45,21 | -43,30 | -38,42 | 48,27 | 20,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | 62 | 20 | -21 | -165 | -308 | -278 | -247 | -150 | -53 | -138 | -223 | -243 | -264 | -195 | -126 | -96 | -66 | -66 | -65 |
| Modifica (%) | -139,13 | -66,80 | -201,25 | 693,50 | 87,40 | -9,97 | -11,07 | -39,23 | -64,55 | 159,83 | 61,51 | 9,09 | 8,33 | -26,18 | -35,46 | -23,64 | -30,96 | -0,97 | -0,98 | |
| % del flusso di cassa | -57,34 | 20,75 | -20,97 | 4,21 | 23,56 | 34,11 | 32,28 | 30,25 | 37,36 | -414,95 | -986,52 | -1.468,56 | 324,42 | 159,57 | -2.888,46 | -70,29 | -77,08 | -94,37 | 85,91 | 29,14 |
| Flusso di cassa | 275 | 297 | -98 | -493 | -698 | -904 | -860 | -816 | -402 | 13 | 14 | 15 | -75 | -165 | 7 | 179 | 124 | 70 | -76 | -223 |
| Modifica (%) | 8,12 | -132,85 | 404,38 | 41,73 | 29,44 | -4,86 | -5,11 | -50,79 | -103,19 | 9,29 | 8,50 | -593,82 | 120,25 | -104,08 | 2.552,11 | -30,37 | -43,62 | -208,79 | 191,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
