Rendiconto finanziario (TTM)
Depo Auto Parts Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.026 | 3.925 | 3.582 | 4.296 | 3.746 | 3.587 | 3.607 | 3.511 | 4.338 | 4.215 | 5.406 | 4.815 | 4.995 | 5.003 | 4.585 | 5.155 | 4.240 | 4.988 | 5.378 | 4.817 |
| Modifica (%) | -2,50 | -8,75 | 19,94 | -12,80 | -4,25 | 0,57 | -2,68 | 23,58 | -2,84 | 28,25 | -10,93 | 3,73 | 0,16 | -8,36 | 12,45 | -17,76 | 17,65 | 7,81 | -10,44 | |
| % del flusso di cassa | 492,23 | -451,83 | -377,23 | -965,53 | -484,47 | 354,60 | 171,49 | 134,34 | 120,45 | 138,56 | 703,38 | -692,99 | -313,04 | -243,31 | -1.115,18 | 639,99 | 1.289,68 | 5.238,53 | 6.883,87 | -335,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.169 | -1.930 | -1.611 | -1.659 | -1.761 | -1.749 | -1.849 | -2.021 | -1.900 | -1.941 | -1.894 | -1.024 | -1.363 | -737 | -799 | -1.409 | -1.131 | -1.951 | -1.839 | -2.034 |
| Modifica (%) | -11,01 | -16,50 | 2,98 | 6,13 | -0,70 | 5,74 | 9,28 | -5,97 | 2,14 | -2,42 | -45,91 | 33,01 | -45,91 | 8,44 | 76,26 | -19,69 | 72,46 | -5,73 | 10,61 | |
| % del flusso di cassa | -265,16 | 222,14 | 169,72 | 372,98 | 227,76 | -172,89 | -87,91 | -77,33 | -52,75 | -63,79 | -246,38 | 147,41 | 85,39 | 35,84 | 194,39 | -174,86 | -344,10 | -2.048,80 | -2.354,11 | 141,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -989 | -2.785 | -2.816 | -2.995 | -2.696 | -769 | 410 | 1.110 | 1.027 | 450 | -3.036 | -4.706 | -5.437 | -6.716 | -4.672 | -3.340 | -3.014 | -3.042 | -3.474 | -4.288 |
| Modifica (%) | 181,43 | 1,14 | 6,35 | -9,98 | -71,48 | -153,31 | 170,67 | -7,46 | -56,19 | -774,85 | 54,99 | 15,54 | 23,53 | -30,43 | -28,51 | -9,77 | 0,92 | 14,21 | 23,45 | |
| % del flusso di cassa | -120,97 | 320,52 | 296,62 | 673,15 | 348,67 | -76,02 | 19,49 | 42,46 | 28,51 | 14,79 | -395,01 | 677,19 | 340,72 | 326,63 | 1.136,47 | -414,64 | -916,73 | -3.194,17 | -4.446,40 | 298,98 |
| Flusso di cassa | 818 | -869 | -949 | -445 | -773 | 1.012 | 2.103 | 2.613 | 3.602 | 3.042 | 769 | -695 | -1.596 | -2.056 | -411 | 806 | 329 | 95 | 78 | -1.434 |
| Modifica (%) | -206,22 | 9,29 | -53,14 | 73,79 | -230,81 | 107,95 | 24,23 | 37,83 | -15,54 | -74,74 | -190,41 | 129,64 | 28,86 | -80,01 | -295,94 | -59,19 | -71,03 | -17,95 | -1.935,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
