Rendiconto finanziario (TTM)
Taiwan Numerical Powers Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -37 | -22 | 7 | 35 | 72 | 80 | 34 | 67 | -3 | 33 | 67 | 37 | 71 | 26 | 0 | 28 | 14 | 82 | 129 | 78 |
| Modifica (%) | -39,27 | -131,96 | 389,01 | 106,39 | 11,04 | -58,00 | 97,27 | -104,75 | -1.133,92 | 106,30 | -45,05 | 90,22 | -62,49 | -99,93 | 154.855,56 | -50,56 | 493,75 | 58,01 | -39,79 | |
| % del flusso di cassa | -619,08 | -106,65 | 75,47 | 111,76 | 273,24 | 669,38 | 164,72 | -644,01 | 11,76 | 33,60 | 67,15 | 31,64 | 51,53 | -438,00 | -0,05 | -290,27 | -29,96 | 278,10 | 154,88 | -1.940,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -46 | -36 | -50 | -43 | -37 | -33 | -15 | -8 | -4 | -11 | -9 | -22 | -20 | -20 | -23 | -20 | -24 | -18 | -50 |
| Modifica (%) | 12,73 | -23,00 | 40,97 | -15,01 | -13,34 | -11,58 | -53,23 | -48,69 | -45,02 | 150,56 | -19,01 | 148,55 | -7,06 | -1,63 | 16,32 | -11,62 | 15,23 | -23,86 | 179,04 | |
| % del flusso di cassa | -688,28 | -220,11 | -375,28 | -160,20 | -161,29 | -308,39 | -159,76 | 148,08 | 29,24 | -4,44 | -10,78 | -7,49 | -15,94 | 335,58 | 59,99 | 241,38 | 44,53 | -80,23 | -21,53 | 1.250,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 90 | 39 | 48 | -2 | -31 | 20 | -61 | -15 | 69 | 45 | 90 | 89 | -11 | -12 | -13 | -38 | -27 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | 6,43 | -57,08 | 22,83 | -105,12 | 1.157,93 | -166,31 | -398,51 | -75,54 | -567,80 | -35,86 | 101,17 | -1,03 | -112,76 | 5,97 | 7,89 | 197,12 | -28,61 | 1,76 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 1.420,22 | 428,80 | 407,56 | 151,59 | -9,20 | -255,27 | 99,18 | 586,75 | 55,22 | 71,40 | 44,36 | 76,53 | 64,85 | 187,42 | 36,09 | 134,69 | 83,54 | -93,25 | -33,45 | 695,69 |
| Flusso di cassa | 6 | 21 | 10 | 31 | 27 | 12 | 21 | -10 | -27 | 97 | 100 | 117 | 137 | -6 | -33 | -10 | -46 | 29 | 84 | -4 |
| Modifica (%) | 252,52 | -54,84 | 230,24 | -15,58 | -54,67 | 70,67 | -150,46 | 159,88 | -461,82 | 3,24 | 16,61 | 16,80 | -104,41 | 450,25 | -71,09 | 379,00 | -163,96 | 183,72 | -104,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
