Rendiconto finanziario (TTM)
Aplex Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 62 | 31 | 25 | 44 | 66 | 77 | 70 | 98 | 216 | 201 | 267 | 259 | 159 | 162 | 163 | 148 | 141 | 151 | 108 |
| Modifica (%) | -27,08 | -50,45 | -20,29 | 80,28 | 49,77 | 16,08 | -8,95 | 39,05 | 121,48 | -6,91 | 32,89 | -2,97 | -38,70 | 1,88 | 0,48 | -8,82 | -4,79 | 6,52 | -28,42 | |
| % del flusso di cassa | -466,60 | -122,08 | -34,09 | -28,08 | -65,49 | -207,93 | 356,31 | 35,90 | 73,82 | 91,64 | 107,70 | 354,11 | 461,92 | -326,56 | -190,13 | -83,87 | -189,13 | -198,23 | -370,84 | -331,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60 | -357 | -365 | -329 | -308 | -8 | 31 | 32 | 17 | 3 | -28 | -50 | -67 | -66 | -78 | -97 | -239 | -235 | -241 | -213 |
| Modifica (%) | 494,04 | 2,20 | -9,64 | -6,44 | -97,49 | -503,00 | 4,03 | -46,46 | -82,58 | -1.021,51 | 78,87 | 34,99 | -2,63 | 19,18 | 23,51 | 147,14 | -1,41 | 2,34 | -11,33 | |
| % del flusso di cassa | 328,15 | 699,44 | 402,74 | 376,13 | 455,23 | 24,24 | 144,21 | 16,60 | 13,14 | 1,28 | -14,93 | -66,08 | -119,93 | 134,67 | 91,72 | 49,74 | 304,02 | 329,93 | 593,03 | 656,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | 243 | 242 | 216 | 197 | -89 | -91 | 88 | 8 | 12 | 13 | -139 | -138 | -139 | -175 | -271 | 14 | 13 | 48 | 88 |
| Modifica (%) | -727,83 | -0,12 | -11,12 | -8,79 | -145,49 | 1,83 | -196,75 | -91,30 | 53,66 | 12,95 | -1.148,57 | -1,04 | 0,73 | 25,57 | 55,25 | -105,06 | -2,41 | 256,24 | 83,91 | |
| % del flusso di cassa | 211,31 | -476,03 | -267,89 | -246,08 | -290,34 | 279,97 | -420,86 | 45,06 | 5,80 | 4,99 | 7,12 | -184,67 | -245,70 | 285,42 | 204,83 | 139,61 | -17,47 | -18,76 | -117,39 | -269,52 |
| Flusso di cassa | -18 | -51 | -91 | -88 | -68 | -32 | 22 | 196 | 132 | 236 | 187 | 76 | 56 | -49 | -85 | -194 | -78 | -71 | -41 | -33 |
| Modifica (%) | 178,70 | 77,48 | -3,24 | -22,70 | -52,83 | -167,74 | 803,73 | -32,38 | 78,41 | -20,79 | -59,58 | -25,62 | -186,71 | 74,98 | 127,77 | -59,57 | -9,15 | -43,06 | -19,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
