Rendiconto finanziario (TTM)
Enimmune corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -80 | -107 | -111 | -115 | -93 | -72 | -117 | -162 | -181 | -201 | -175 | -149 | -144 | -138 | -143 | -149 | -146 | -144 | -155 | -167 |
| Modifica (%) | 33,85 | 3,31 | 3,21 | -18,77 | -23,10 | 63,27 | 38,75 | 11,89 | 10,63 | -12,80 | -14,68 | -3,73 | -3,87 | 3,76 | 3,63 | -1,60 | -1,62 | 8,04 | 7,44 | |
| % del flusso di cassa | -59,81 | 577,50 | 62,27 | 33,90 | 57,57 | -489,60 | -96,90 | -71,56 | -72,21 | -72,75 | -119,97 | -940,69 | 1.560,73 | 402,94 | -225,56 | -92,04 | -102,07 | -115,01 | 235,46 | 64,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -162 | -287 | -253 | -219 | -65 | 90 | 133 | 175 | 138 | 100 | 42 | -16 | 36 | 88 | 68 | 48 | 22 | -4 | 6 | 17 |
| Modifica (%) | 77,07 | -11,77 | -13,34 | -70,54 | -239,47 | 47,27 | 32,10 | -21,49 | -27,37 | -57,85 | -137,26 | -329,91 | 143,50 | -22,44 | -28,94 | -53,76 | -116,25 | -277,44 | 156,36 | |
| % del flusso di cassa | -120,74 | 1.542,06 | 141,99 | 64,91 | 39,97 | 616,53 | 110,06 | 77,38 | 54,79 | 36,24 | 28,88 | -98,91 | -391,90 | -256,29 | 107,23 | 30,01 | 15,64 | -2,91 | -9,79 | -6,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 376 | 376 | 186 | -4 | -4 | -4 | 106 | 216 | 299 | 381 | 281 | 181 | 98 | 16 | 136 | 256 | 260 | 264 | 82 | -100 |
| Modifica (%) | -0,20 | -50,53 | -102,16 | -0,93 | -0,94 | -2.799,10 | 103,70 | 38,05 | 27,56 | -26,29 | -35,66 | -45,56 | -83,70 | 748,39 | 88,21 | 1,58 | 1,56 | -69,03 | -222,84 | |
| % del flusso di cassa | 280,55 | -2.019,56 | -104,26 | 1,19 | 2,46 | -26,93 | 88,12 | 95,54 | 118,95 | 138,18 | 192,62 | 1.138,94 | -1.068,47 | -46,77 | 214,05 | 158,64 | 181,61 | 211,25 | -123,99 | 39,11 |
| Flusso di cassa | 134 | -19 | -178 | -338 | -162 | 15 | 121 | 227 | 251 | 276 | 146 | 16 | -9 | -34 | 64 | 161 | 143 | 125 | -66 | -257 |
| Modifica (%) | -113,86 | 858,16 | 89,56 | -52,16 | -109,04 | 724,96 | 87,88 | 10,88 | 9,81 | -47,12 | -89,12 | -158,03 | 272,34 | -285,36 | 153,95 | -11,26 | -12,69 | -152,77 | 289,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
