Rendiconto finanziario (TTM)
Lumosa Therapeutics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -268 | -129 | -367 | -379 | -359 | -453 | -436 | -420 | -437 | -300 | -303 | -327 | -293 | -328 | -331 | -284 | -270 | -296 | -298 | -419 |
| Modifica (%) | -51,90 | 184,32 | 3,18 | -5,16 | 25,99 | -3,61 | -3,77 | 4,06 | -31,22 | 0,96 | 7,79 | -10,28 | 11,88 | 0,78 | -14,29 | -4,59 | 9,55 | 0,46 | 40,88 | |
| % del flusso di cassa | 551,84 | -17,69 | -104,36 | -139,41 | -76,64 | 776,09 | -345,91 | -396,94 | 507,75 | 92,89 | 87,49 | 89,17 | 118,84 | 358,31 | 175,69 | 678,06 | 228,48 | 156,16 | -14.074,61 | 279,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 222 | 6 | -236 | -303 | -127 | -37 | 233 | 196 | 23 | -69 | -90 | -86 | 0 | 241 | 147 | 246 | 156 | -787 | -593 | -566 |
| Modifica (%) | -97,14 | -3.810,34 | 28,51 | -58,30 | -70,77 | -729,18 | -15,74 | -88,39 | -404,13 | 29,33 | -4,02 | -100,34 | 82.860,00 | -39,02 | 67,53 | -36,46 | -604,02 | -24,63 | -4,55 | |
| % del flusso di cassa | -456,97 | 0,87 | -67,13 | -111,68 | -27,00 | 63,42 | 184,50 | 185,37 | -26,45 | 21,39 | 25,82 | 23,43 | -0,12 | -262,65 | -77,93 | -587,84 | -131,91 | 414,78 | -28.048,70 | 376,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 853 | 955 | 954 | 954 | 431 | 330 | 329 | 328 | 46 | 46 | 46 | 46 | -4 | -4 | -4 | -4 | 894 | 893 | 836 |
| Modifica (%) | -29.489,14 | 12,00 | -0,11 | 0,06 | -54,82 | -23,57 | -0,04 | -0,45 | -85,93 | 0,01 | 0,17 | -0,05 | -108,53 | 6,41 | -1,29 | -1,28 | -21.943,49 | -0,07 | -6,44 | |
| % del flusso di cassa | 5,96 | 116,82 | 271,48 | 351,07 | 203,63 | -739,53 | 261,36 | 311,52 | -381,24 | -14,27 | -13,32 | -12,61 | -18,73 | 4,31 | 2,23 | 9,91 | 3,46 | -470,91 | 42.220,95 | -556,12 |
| Flusso di cassa | -49 | 730 | 352 | 272 | 469 | -58 | 126 | 106 | -86 | -323 | -347 | -367 | -247 | -92 | -188 | -42 | -118 | -190 | 2 | -150 |
| Modifica (%) | -1.600,33 | -51,80 | -22,76 | 72,52 | -112,44 | -316,26 | -16,14 | -181,35 | 275,96 | 7,18 | 5,76 | -32,67 | -62,89 | 105,54 | -77,79 | 183,15 | 60,29 | -101,11 | -7.203,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
