Rendiconto finanziario (TTM)
Nan Liu Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.645 | 1.581 | 1.770 | 1.154 | 1.021 | 959 | 865 | 596 | 337 | 397 | 151 | 419 | 524 | 489 | 690 | 600 | 411 | 570 | 450 | 645 |
| Modifica (%) | -3,87 | 11,95 | -34,80 | -11,58 | -6,05 | -9,74 | -31,16 | -43,51 | 17,89 | -61,95 | 177,32 | 25,06 | -6,55 | 41,00 | -12,99 | -31,59 | 38,83 | -21,14 | 43,50 | |
| % del flusso di cassa | 245,49 | 417,55 | 1.031,26 | -1.759,18 | -6.563,72 | 1.084,67 | 800,22 | -283,81 | -66,46 | -155,62 | -42,96 | 140,13 | 292,80 | -112,90 | 1.633,78 | -140,08 | -99,29 | 323,98 | -181,88 | -404,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -905 | -981 | -1.201 | -1.149 | -946 | -733 | -774 | -689 | -791 | -758 | -441 | -169 | -445 | -713 | -319 | -461 | -167 | 20 | -302 | -354 |
| Modifica (%) | 8,38 | 22,48 | -4,37 | -17,70 | -22,47 | 5,62 | -11,05 | 14,84 | -4,16 | -41,77 | -61,81 | 164,21 | 60,13 | -55,24 | 44,41 | -63,73 | -111,78 | -1.633,34 | 17,29 | |
| % del flusso di cassa | -135,10 | -259,06 | -699,98 | 1.751,36 | 6.081,78 | -829,34 | -715,93 | 328,09 | 156,19 | 297,31 | 125,60 | -56,43 | -249,09 | 164,56 | -755,95 | 107,57 | 40,43 | 11,19 | 122,19 | 222,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -94 | -270 | -432 | -129 | -116 | -138 | -39 | -159 | -113 | 62 | -69 | 75 | 84 | -173 | -300 | -602 | -658 | -449 | -430 | -367 |
| Modifica (%) | 188,28 | 59,86 | -70,03 | -10,51 | 19,23 | -72,01 | 311,98 | -29,30 | -155,08 | -210,86 | -209,43 | 12,12 | -305,62 | 73,24 | 100,58 | 9,29 | -31,79 | -4,35 | -14,51 | |
| % del flusso di cassa | -13,99 | -71,34 | -251,58 | 197,27 | 744,88 | -156,21 | -35,73 | 75,84 | 22,23 | -24,32 | 19,56 | 25,17 | 47,16 | 40,01 | -711,32 | 140,60 | 159,22 | -255,28 | 173,84 | 230,43 |
| Flusso di cassa | 670 | 379 | 172 | -66 | -16 | 88 | 108 | -210 | -506 | -255 | -351 | 299 | 179 | -433 | 42 | -429 | -414 | 176 | -247 | -159 |
| Modifica (%) | -43,48 | -54,67 | -138,22 | -76,30 | -668,52 | 22,35 | -294,10 | 141,22 | -49,65 | 37,83 | -185,02 | -40,15 | -342,37 | -109,74 | -1.114,79 | -3,49 | -142,55 | -240,46 | -35,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
