Rendiconto finanziario (TTM)
Welldone Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -92 | 199 | 221 | -11 | 14 | -229 | -395 | 357 | 192 | 293 | -267 | -892 | -690 | -1.107 | -1.224 | -661 | 405 | 287 | 201 |
| Modifica (%) | 531,31 | -315,73 | 11,04 | -104,90 | -224,67 | -1.792,39 | 72,85 | -190,32 | -46,21 | 52,71 | -191,00 | 234,49 | -22,65 | 60,41 | 10,57 | -46,03 | -161,38 | -29,28 | -29,98 | |
| % del flusso di cassa | 8,84 | 36,09 | 125,26 | -63,16 | 5,45 | -4,77 | 37,06 | 105,28 | -241,75 | 106,49 | -327,81 | -6.241,89 | 1.031,69 | 242,19 | -2.315,95 | -1.086,00 | -298,96 | 157,14 | -568,92 | -243,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -246 | -280 | -379 | -698 | -477 | -507 | -450 | -165 | -488 | -295 | -434 | -139 | 346 | 233 | 450 | 1.392 | 1.140 | 35 | 45 | 49 |
| Modifica (%) | 14,13 | 35,03 | 84,45 | -31,69 | 6,38 | -11,38 | -63,27 | 195,31 | -39,50 | 47,20 | -68,02 | -348,99 | -32,51 | 92,83 | 209,33 | -18,10 | -96,96 | 28,85 | 10,17 | |
| % del flusso di cassa | 148,64 | 109,68 | -238,30 | 199,59 | 240,20 | 179,31 | 72,92 | 44,02 | 330,49 | -163,72 | 485,82 | -3.250,97 | -399,98 | -81,93 | 941,84 | 1.235,52 | 516,16 | 13,46 | -88,78 | -59,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95 | 118 | 339 | 130 | 290 | 211 | 62 | 185 | -16 | 284 | 52 | 409 | 460 | 172 | 705 | -56 | -259 | -182 | -382 | -332 |
| Modifica (%) | 23,75 | 187,97 | -61,62 | 122,55 | -27,25 | -70,67 | 198,92 | -108,67 | -1.874,57 | -81,76 | 688,55 | 12,42 | -62,66 | 310,36 | -107,92 | 363,94 | -29,65 | 109,63 | -12,95 | |
| % del flusso di cassa | -57,61 | -46,09 | 213,57 | -37,22 | -145,94 | -74,50 | -10,03 | -49,27 | 10,86 | 157,79 | -58,01 | 9.571,12 | -531,71 | -60,26 | 1.474,11 | -49,52 | -117,20 | -70,60 | 757,70 | 403,67 |
| Flusso di cassa | -165 | -256 | 159 | -350 | -199 | -283 | -617 | -375 | -148 | 180 | -89 | 4 | -86 | -285 | 48 | 113 | 221 | 258 | -50 | -82 |
| Modifica (%) | 54,66 | -162,15 | -320,23 | -43,24 | 42,51 | 117,90 | -39,15 | -60,66 | -222,12 | -149,61 | -104,78 | -2.123,71 | 229,50 | -116,77 | 135,80 | 96,05 | 16,78 | -119,53 | 63,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
