Rendiconto finanziario (TTM)
Genesys Logic, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 241 | 267 | 193 | 212 | 266 | 399 | 723 | 551 | 147 | -91 | -379 | 50 | 600 | 868 | 1.001 | 793 | 652 | 708 | 700 | 800 |
| Modifica (%) | 10,94 | -27,60 | 9,54 | 25,73 | 49,89 | 81,00 | -23,72 | -73,32 | -161,61 | 317,73 | -113,29 | 1.092,43 | 44,68 | 15,28 | -20,79 | -17,76 | 8,59 | -1,18 | 14,33 | |
| % del flusso di cassa | -235,58 | -370,00 | 189,57 | 617,52 | 122,27 | 123,97 | 108,61 | 737,72 | -114,53 | 60,62 | 77,95 | 26,42 | 129,08 | 207,97 | 215,19 | 416,30 | 817,32 | 528,15 | 491,59 | 876,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -327 | -330 | -87 | -184 | -178 | -207 | -198 | -132 | 15 | 203 | 97 | 94 | 13 | -123 | -89 | -115 | -151 | -232 | -255 | -386 |
| Modifica (%) | 1,20 | -73,57 | 110,13 | -3,00 | 16,31 | -4,43 | -33,38 | -111,54 | 1.236,76 | -52,22 | -3,05 | -86,27 | -1.046,87 | -27,21 | 29,39 | 30,65 | 54,10 | 9,88 | 51,29 | |
| % del flusso di cassa | 319,44 | 457,64 | -85,60 | -534,88 | -81,70 | -64,28 | -29,73 | -176,39 | -11,85 | -136,03 | -20,01 | 49,47 | 2,78 | -29,35 | -19,18 | -60,61 | -189,03 | -173,34 | -179,40 | -423,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -8 | -3 | 7 | 131 | 131 | 141 | -346 | -294 | -264 | -205 | 46 | -148 | -328 | -448 | -488 | -421 | -343 | -303 | -319 |
| Modifica (%) | -47,04 | -63,05 | -347,03 | 1.691,02 | -0,04 | 7,70 | -346,44 | -15,16 | -10,20 | -22,38 | -122,29 | -423,88 | 122,04 | 36,42 | 8,97 | -13,79 | -18,59 | -11,67 | 5,35 | |
| % del flusso di cassa | 14,75 | 11,06 | -2,89 | 21,24 | 59,92 | 40,52 | 21,12 | -463,52 | 228,79 | 176,51 | 42,17 | 23,97 | -31,81 | -78,66 | -96,33 | -256,35 | -527,55 | -255,58 | -212,64 | -349,24 |
| Flusso di cassa | -102 | -72 | 102 | 34 | 218 | 322 | 666 | 75 | -128 | -150 | -486 | 190 | 465 | 417 | 465 | 190 | 80 | 134 | 142 | 91 |
| Modifica (%) | -29,36 | -241,30 | -66,37 | 535,04 | 47,83 | 106,61 | -88,77 | -271,88 | 16,40 | 224,86 | -139,21 | 144,07 | -10,21 | 11,41 | -59,05 | -58,11 | 68,04 | 6,17 | -35,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
