Rendiconto finanziario (TTM)
Chailease Holding Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.492 | 11.458 | 1.097 | 14.032 | 24.970 | 32.167 | 34.009 | 25.310 | 4.549 | 15.259 | -8.228 | -14.255 | 125 | -16.418 | 7.170 | 19.298 | 28.508 | 19.802 | 24.356 | 12.737 |
| Modifica (%) | 9,21 | -90,43 | 1.178,97 | 77,95 | 28,82 | 5,73 | -25,58 | -82,03 | 235,41 | -153,93 | 73,24 | -100,88 | -13.193,06 | -143,67 | 169,14 | 47,72 | -30,54 | 22,99 | -47,70 | |
| % del flusso di cassa | 78,63 | 81,05 | 33,06 | 89,38 | 440,17 | 236,91 | 190,85 | 236,02 | 37,95 | 71,89 | 339,16 | 120,60 | -0,69 | 53,65 | -73,00 | -4.313,55 | 328,26 | -2.498,48 | 439,86 | -212,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.039 | -5.354 | -5.703 | -7.537 | -12.285 | -12.426 | -11.185 | -8.111 | 297 | 4.146 | 4.531 | 1.943 | -2.642 | -1.744 | -3.932 | -8.124 | -10.410 | -12.206 | -11.751 | -10.081 |
| Modifica (%) | 6,25 | 6,51 | 32,17 | 63,00 | 1,15 | -9,99 | -27,48 | -103,66 | 1.295,98 | 9,29 | -57,13 | -235,98 | -33,97 | 125,43 | 106,64 | 28,13 | 17,26 | -3,72 | -14,21 | |
| % del flusso di cassa | -37,76 | -37,87 | -171,83 | -48,01 | -216,57 | -91,52 | -62,77 | -75,63 | 2,48 | 19,53 | -186,78 | -16,44 | 14,47 | 5,70 | 40,03 | 1.815,96 | -119,86 | 1.540,02 | -212,23 | 168,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.033 | 8.097 | 8.017 | 9.353 | -6.503 | -5.900 | -5.675 | -6.887 | 2.474 | 1.760 | 1.437 | 1.182 | -11.962 | -12.053 | -11.910 | -11.915 | -9.120 | -8.563 | -7.929 | -7.481 |
| Modifica (%) | 0,80 | -0,98 | 16,66 | -169,53 | -9,27 | -3,81 | 21,34 | -135,92 | -28,85 | -18,38 | -17,76 | -1.112,45 | 0,76 | -1,18 | 0,04 | -23,46 | -6,10 | -7,41 | -5,64 | |
| % del flusso di cassa | 60,20 | 57,28 | 241,58 | 59,58 | -114,63 | -43,45 | -31,85 | -64,22 | 20,64 | 8,29 | -59,21 | -10,00 | 65,51 | 39,38 | 121,25 | 2.663,27 | -105,01 | 1.080,46 | -143,19 | 124,81 |
| Flusso di cassa | 13.344 | 14.136 | 3.319 | 15.698 | 5.673 | 13.578 | 17.819 | 10.724 | 11.986 | 21.224 | -2.426 | -11.819 | -18.262 | -30.605 | -9.823 | -447 | 8.685 | -793 | 5.537 | -5.994 |
| Modifica (%) | 5,94 | -76,52 | 373,04 | -63,86 | 139,35 | 31,24 | -39,82 | 11,77 | 77,07 | -111,43 | 387,18 | 54,50 | 67,59 | -67,91 | -95,45 | -2.041,17 | -109,13 | -798,63 | -208,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
