Rendiconto finanziario (TTM)
Phoenix Tours International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -180 | -105 | -172 | -211 | -49 | -108 | 46 | 121 | 131 | 90 | 165 | 377 | 289 | 306 | 469 | 261 | 469 | 384 | 198 | 255 |
| Modifica (%) | -41,96 | 64,75 | 22,71 | -76,81 | 119,95 | -142,68 | 162,69 | 8,63 | -31,21 | 82,90 | 127,98 | -23,23 | 5,77 | 53,41 | -44,39 | 79,78 | -18,20 | -48,29 | 28,64 | |
| % del flusso di cassa | 103,88 | 86,54 | 188,39 | 459,07 | 246,59 | 232,11 | 39,53 | 160,84 | 138,78 | 148,05 | 346,33 | 185,99 | 275,03 | -18.699,51 | 2.298,26 | -282,88 | -552,24 | -649,41 | -170,99 | -799,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -136 | -69 | -35 | -34 | 70 | 19 | -74 | -34 | -65 | -5 | -92 | -75 | -187 | -379 | -182 | -318 | -169 | 121 | 108 |
| Modifica (%) | 234,19 | -49,56 | -49,11 | -2,28 | -304,89 | -73,12 | -495,44 | -54,56 | 91,53 | -92,48 | 1.792,30 | -18,72 | 149,73 | 102,71 | -52,03 | 75,03 | -47,01 | -171,84 | -10,86 | |
| % del flusso di cassa | 23,48 | 112,64 | 75,07 | 75,86 | 171,72 | -150,57 | 16,15 | -98,92 | -35,70 | -106,03 | -10,20 | -45,48 | -71,21 | 11.431,48 | -1.856,41 | 197,09 | 374,62 | 285,40 | -104,40 | -338,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 124 | 154 | 203 | 68 | -8 | 50 | 28 | -1 | 35 | -111 | -81 | -111 | -119 | -68 | -173 | -234 | -274 | -437 | -390 |
| Modifica (%) | 156,14 | 23,81 | 32,36 | -66,74 | -112,27 | -703,63 | -43,29 | -104,41 | -2.923,62 | -414,88 | -27,54 | 37,34 | 7,69 | -42,71 | 153,59 | 34,69 | 17,34 | 59,29 | -10,77 | |
| % del flusso di cassa | -27,93 | -102,68 | -167,98 | -441,53 | -340,13 | 17,86 | 43,02 | 37,79 | -1,32 | 57,97 | -233,47 | -39,85 | -105,42 | 7.297,31 | -334,90 | 187,96 | 274,90 | 463,77 | 376,18 | 1.220,49 |
| Flusso di cassa | -173 | -121 | -91 | -46 | -20 | -46 | 116 | 75 | 95 | 61 | 48 | 203 | 105 | -2 | 20 | -92 | -85 | -59 | -116 | -32 |
| Modifica (%) | -30,33 | -24,32 | -49,64 | -56,83 | 133,67 | -350,59 | -35,44 | 25,90 | -35,52 | -21,81 | 324,54 | -48,09 | -101,56 | -1.348,23 | -551,84 | -7,91 | -30,44 | 96,37 | -72,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
