Rendiconto finanziario (TTM)
DynaColor, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 163 | -20 | -69 | -155 | -150 | 11 | -212 | -128 | -18 | -28 | 332 | 432 | 462 | 515 | 422 | 352 | 283 | 187 | 296 | 228 |
| Modifica (%) | -112,43 | 239,86 | 125,28 | -3,59 | -107,20 | -2.067,55 | -39,53 | -86,03 | 56,24 | -1.285,77 | 30,20 | 6,91 | 11,50 | -18,13 | -16,43 | -19,63 | -34,13 | 58,83 | -23,16 | |
| % del flusso di cassa | 32,29 | 6,18 | 9,50 | 17,51 | 26,69 | 8,33 | -144,70 | -43,11 | 16,19 | 12,20 | -231,26 | -149,54 | -413,37 | -914,51 | -152,91 | 1.891,11 | 226,29 | -592,97 | 109,53 | 561,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -31 | 37 | 27 | 20 | 8 | -27 | -30 | -26 | -13 | -11 | 1 | 6 | 10 | -363 | -91 | 39 | -51 | 130 | -25 |
| Modifica (%) | -25,59 | -220,79 | -27,20 | -26,89 | -58,42 | -422,34 | 11,49 | -12,72 | -49,93 | -17,65 | -106,13 | 819,27 | 58,50 | -3.912,77 | -74,96 | -142,68 | -232,36 | -352,59 | -119,07 | |
| % del flusso di cassa | -8,22 | 9,41 | -5,14 | -3,06 | -3,54 | 6,38 | -18,15 | -9,97 | 23,40 | 5,65 | 7,44 | -0,23 | -5,38 | -16,92 | 131,76 | -488,21 | 31,02 | 163,34 | 47,98 | -61,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 419 | -298 | -683 | -753 | -431 | 123 | 373 | 445 | -101 | -203 | -458 | -727 | -559 | -574 | -338 | -238 | -185 | -184 | -160 | -139 |
| Modifica (%) | -171,12 | 129,39 | 10,26 | -42,71 | -128,44 | 204,11 | 19,34 | -122,75 | 100,00 | 126,01 | 58,73 | -23,09 | 2,64 | -41,05 | -29,56 | -22,16 | -0,82 | -12,95 | -13,47 | |
| % del flusso di cassa | 82,91 | 90,74 | 94,24 | 84,97 | 76,96 | 94,80 | 254,61 | 149,70 | 91,60 | 88,38 | 319,19 | 251,63 | 500,39 | 1.019,04 | 122,68 | -1.278,70 | -148,19 | 584,74 | -59,20 | -341,51 |
| Flusso di cassa | 505 | -328 | -725 | -886 | -561 | 129 | 147 | 297 | -111 | -229 | -143 | -289 | -112 | -56 | -276 | 19 | 125 | -31 | 271 | 41 |
| Modifica (%) | -164,98 | 120,86 | 22,29 | -36,75 | -123,09 | 13,23 | 102,97 | -137,19 | 107,29 | -37,42 | 101,34 | -61,32 | -49,60 | 389,65 | -106,76 | 571,67 | -125,14 | -959,87 | -85,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
