Rendiconto finanziario (TTM)
Soft-World International Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.082 | 1.678 | 1.699 | 2.120 | 1.697 | 1.466 | 1.085 | 102 | 436 | 1.632 | 1.293 | 1.488 | 1.443 | 677 | 1.811 | 2.431 | 1.746 | 1.327 | 758 | 847 |
| Modifica (%) | 55,07 | 1,23 | 24,82 | -19,95 | -13,61 | -26,03 | -90,60 | 327,30 | 274,50 | -20,78 | 15,13 | -3,05 | -53,10 | 167,67 | 34,21 | -28,16 | -23,98 | -42,93 | 11,77 | |
| % del flusso di cassa | -86,04 | 2.312,13 | 637,02 | 171,64 | 136,28 | 233,83 | 387,96 | -10,01 | -107,89 | -798,40 | -141,03 | -194,68 | -636,84 | -197,52 | 117,39 | 211,09 | -234,73 | -117,09 | -39,24 | -61,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.712 | -969 | -678 | -182 | 391 | -46 | -54 | 233 | -268 | -1.222 | -1.553 | -1.366 | -765 | -9 | 752 | 228 | -936 | -1.070 | -1.324 | -916 |
| Modifica (%) | -43,37 | -30,08 | -73,16 | -315,00 | -111,71 | 17,52 | -532,60 | -215,21 | 355,35 | 27,10 | -12,01 | -44,03 | -98,81 | -8.342,41 | -69,69 | -510,18 | 14,40 | 23,66 | -30,81 | |
| % del flusso di cassa | 136,12 | -1.335,76 | -254,19 | -14,73 | 31,41 | -7,31 | -19,26 | -22,85 | 66,45 | 597,85 | 169,44 | 178,76 | 337,62 | 2,66 | 48,77 | 19,81 | 125,78 | 94,41 | 68,56 | 66,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -592 | -617 | -726 | -672 | -813 | -768 | -763 | -1.401 | -677 | -682 | -683 | -896 | -899 | -1.003 | -1.057 | -1.556 | -1.553 | -1.459 | -1.412 | -1.198 |
| Modifica (%) | 4,14 | 17,80 | -7,47 | 20,96 | -5,59 | -0,53 | 83,55 | -51,66 | 0,70 | 0,05 | 31,32 | 0,30 | 11,53 | 5,44 | 47,17 | -0,16 | -6,08 | -3,24 | -15,13 | |
| % del flusso di cassa | 47,08 | -849,65 | -272,40 | -54,41 | -65,28 | -122,40 | -273,09 | 137,52 | 167,77 | 333,82 | 74,47 | 117,26 | 396,87 | 292,71 | -68,53 | -135,12 | 208,81 | 128,69 | 73,12 | 86,57 |
| Flusso di cassa | -1.258 | 73 | 267 | 1.235 | 1.245 | 627 | 280 | -1.019 | -404 | -204 | -917 | -764 | -227 | -343 | 1.543 | 1.152 | -744 | -1.134 | -1.931 | -1.384 |
| Modifica (%) | -105,77 | 267,43 | 363,25 | 0,82 | -49,65 | -55,42 | -464,51 | -60,37 | -49,39 | 348,46 | -16,60 | -70,36 | 51,22 | -550,37 | -25,36 | -164,60 | 52,40 | 70,29 | -28,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
