Rendiconto finanziario (TTM)
Lealea Hotels & Resorts Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 114 | 119 | 154 | 98 | 24 | 29 | 21 | 36 | 107 | 75 | 74 | 105 | 52 | 75 | 62 | -1 | -4 | -0 | -55 | -10 |
| Modifica (%) | 4,90 | 28,99 | -36,08 | -75,72 | 22,95 | -26,99 | 69,23 | 194,94 | -29,56 | -1,65 | 42,05 | -50,46 | 43,38 | -17,20 | -101,23 | 430,98 | -89,98 | 13.358,48 | -81,88 | |
| % del flusso di cassa | 235,52 | 593,80 | 56,93 | 52,59 | 133,07 | 363,50 | -11,48 | -16,47 | -196,04 | -153,21 | -68,82 | -990,88 | -624,66 | 295,23 | 157,73 | -0,27 | -2,41 | -0,37 | -295,18 | 4,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -4 | -8 | -8 | 22 | 27 | 33 | 27 | 0 | -2 | -18 | 4 | -39 | -137 | -117 | -498 | -461 | -360 | -365 |
| Modifica (%) | 25,42 | -47,93 | 122,12 | -6,36 | -395,68 | 20,05 | 23,86 | -18,20 | -99,98 | -27.700,00 | 970,89 | -120,27 | -1.183,92 | 251,91 | -14,97 | 326,68 | -7,31 | -21,83 | 1,17 | |
| % del flusso di cassa | -11,54 | -34,78 | -1,35 | -4,32 | -42,17 | 277,04 | -14,38 | -15,11 | -49,87 | -0,01 | 1,54 | 166,67 | -42,99 | -153,61 | -348,78 | -40,97 | -294,61 | -422,97 | -1.942,52 | 147,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -60 | -92 | 120 | 97 | 2 | -44 | -235 | -290 | -189 | -125 | -180 | -98 | -64 | -11 | 114 | 402 | 670 | 571 | 434 | 127 |
| Modifica (%) | 54,05 | -230,17 | -19,41 | -98,31 | -2.771,94 | 438,44 | 23,26 | -34,85 | -34,02 | 44,65 | -45,49 | -34,72 | -83,55 | -1.183,72 | 251,29 | 66,79 | -14,90 | -23,97 | -70,71 | |
| % del flusso di cassa | -123,98 | -459,02 | 44,41 | 51,73 | 9,11 | -540,53 | 125,86 | 131,58 | 345,91 | 253,22 | 167,29 | 924,21 | 767,65 | -41,62 | 291,04 | 141,24 | 397,02 | 523,34 | 2.337,69 | -51,34 |
| Flusso di cassa | 48 | 20 | 271 | 187 | 18 | 8 | -187 | -220 | -55 | -49 | -108 | -11 | -8 | 25 | 39 | 285 | 169 | 109 | 19 | -248 |
| Modifica (%) | -58,39 | 1.245,32 | -30,80 | -90,40 | -54,99 | -2.412,50 | 17,90 | -75,22 | -9,86 | 118,95 | -90,13 | -21,41 | -403,37 | 54,99 | 623,89 | -40,66 | -35,44 | -82,98 | -1.433,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
