Rendiconto finanziario (TTM)
Shihlin Development Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -116 | -844 | -1.852 | -2.004 | -2.092 | -1.776 | -1.071 | -793 | -714 | -752 | -737 | -991 | -1.051 | -1.403 | -1.555 | -1.576 | -994 | 332 | 585 | 645 |
| Modifica (%) | 629,08 | 119,46 | 8,20 | 4,38 | -15,13 | -39,69 | -25,99 | -9,90 | 5,33 | -1,98 | 34,37 | 6,12 | 33,41 | 10,83 | 1,39 | -36,96 | -133,43 | 76,14 | 10,31 | |
| % del flusso di cassa | -28,96 | -185,59 | -741,65 | 1.371,37 | -196,47 | -169,30 | -200,83 | -70,72 | 153,00 | 77,63 | 108,46 | 97,64 | 159,99 | -11.894,88 | 1.553,50 | 656,67 | 844,48 | -178,83 | -258,30 | 1.518,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 104 | 24 | -143 | -165 | -269 | -253 | -259 | -140 | -109 | -275 | -191 | -204 | -131 | 159 | 216 | 122 | 73 | 15 | 66 | 124 |
| Modifica (%) | -77,06 | -699,90 | 15,06 | 63,14 | -6,10 | 2,62 | -45,93 | -22,03 | 151,19 | -30,35 | 6,84 | -35,78 | -221,52 | 35,66 | -43,68 | -40,48 | -79,97 | 355,75 | 87,63 | |
| % del flusso di cassa | 26,06 | 5,25 | -57,40 | 112,85 | -25,27 | -24,09 | -48,63 | -12,51 | 23,42 | 28,34 | 28,13 | 20,14 | 19,97 | 1.352,17 | -216,16 | -50,76 | -61,63 | -7,82 | -29,22 | 292,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 411 | 1.275 | 2.246 | 2.023 | 3.426 | 3.077 | 1.863 | 2.053 | 357 | 58 | 249 | 180 | 525 | 1.255 | 1.238 | 1.214 | 804 | -532 | -878 | -727 |
| Modifica (%) | 209,98 | 76,12 | -9,91 | 69,34 | -10,18 | -39,45 | 10,20 | -82,63 | -83,80 | 330,40 | -27,50 | 191,39 | 138,85 | -1,34 | -1,93 | -33,83 | -166,26 | 64,86 | -17,16 | |
| % del flusso di cassa | 102,90 | 280,34 | 899,05 | -1.384,22 | 321,74 | 293,39 | 349,46 | 183,23 | -76,43 | -5,96 | -36,59 | -17,77 | -79,96 | 10.642,71 | -1.237,34 | -505,92 | -682,85 | 286,65 | 387,52 | -1.711,29 |
| Flusso di cassa | 400 | 455 | 250 | -146 | 1.065 | 1.049 | 533 | 1.121 | -467 | -969 | -680 | -1.015 | -657 | 12 | -100 | -240 | -118 | -186 | -226 | 42 |
| Modifica (%) | 13,78 | -45,08 | -158,52 | -828,56 | -1,51 | -49,16 | 110,17 | -141,65 | 107,62 | -29,84 | 49,27 | -35,24 | -101,79 | -948,63 | 139,86 | -50,98 | 57,84 | 21,95 | -118,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
