Rendiconto finanziario (TTM)
Eurocharm Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 732 | 689 | 727 | 522 | 171 | -18 | -203 | 10 | 699 | 1.060 | 1.694 | 1.904 | 1.908 | 2.053 | 1.731 | 1.753 | 1.772 | 1.612 | 1.560 | 1.565 |
| Modifica (%) | -5,81 | 5,54 | -28,24 | -67,23 | -110,26 | 1.054,47 | -104,76 | 7.158,64 | 51,54 | 59,90 | 12,36 | 0,24 | 7,58 | -15,68 | 1,25 | 1,12 | -9,07 | -3,18 | 0,31 | |
| % del flusso di cassa | -895,63 | -828,70 | -696,42 | 885,17 | 168,50 | -17,03 | -182,36 | 1,21 | 101,36 | 422,90 | 215,64 | 1.022,80 | -380,14 | -485,04 | -149,10 | -235,27 | 4.332,46 | 1.732,27 | 574,64 | -551,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -502 | -647 | -847 | -720 | -607 | -457 | -316 | -262 | -518 | -760 | -690 | -320 | -604 | -691 | -916 | -1.021 | -541 | -765 | -668 | -1.106 |
| Modifica (%) | 28,99 | 30,93 | -15,02 | -15,65 | -24,73 | -30,94 | -17,13 | 97,81 | 46,81 | -9,17 | -53,67 | 88,85 | 14,44 | 32,59 | 11,47 | -47,02 | 41,35 | -12,61 | 65,46 | |
| % del flusso di cassa | 613,98 | 778,04 | 811,18 | -1.221,03 | -598,26 | -443,68 | -284,27 | -32,99 | -75,02 | -303,22 | -87,83 | -171,78 | 120,28 | 163,25 | 78,91 | 137,09 | -1.322,56 | -822,02 | -246,15 | 389,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -195 | -20 | 130 | 385 | 630 | 643 | 626 | 915 | 243 | -241 | -332 | -1.472 | -1.811 | -1.756 | -2.044 | -1.511 | -1.109 | -862 | -622 | -438 |
| Modifica (%) | -89,52 | -734,43 | 197,25 | 63,47 | 2,16 | -2,66 | 46,11 | -73,44 | -199,05 | 37,77 | 343,89 | 23,05 | -3,01 | 16,39 | -26,07 | -26,62 | -22,29 | -27,87 | -29,60 | |
| % del flusso di cassa | 238,62 | 24,56 | -124,05 | 653,17 | 620,26 | 624,32 | 563,85 | 115,37 | 35,22 | -96,05 | -42,20 | -790,75 | 360,74 | 414,96 | 176,08 | 202,89 | -2.711,08 | -926,38 | -228,97 | 154,23 |
| Flusso di cassa | -82 | -83 | -104 | 59 | 102 | 103 | 111 | 793 | 690 | 251 | 786 | 186 | -502 | -423 | -1.161 | -745 | 41 | 93 | 272 | -284 |
| Modifica (%) | 1,79 | 25,58 | -156,46 | 72,15 | 1,50 | 7,78 | 614,09 | -13,01 | -63,68 | 213,58 | -76,31 | -369,72 | -15,69 | 174,30 | -35,84 | -105,49 | 127,42 | 191,85 | -204,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
