Rendiconto finanziario (TTM)
Castles Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -300 | -59 | 1 | 171 | 406 | 244 | 252 | 427 | 34 | 532 | 884 | 757 | 1.145 | 1.009 | 335 | 175 | -11 | -30 | 211 |
| Modifica (%) | 897,90 | -80,52 | -101,96 | 14.875,09 | 137,27 | -39,98 | 3,11 | 69,89 | -92,16 | 1.485,96 | 66,40 | -14,37 | 51,24 | -11,89 | -66,79 | -47,86 | -106,50 | 164,36 | -803,06 | |
| % del flusso di cassa | -184,78 | 289,94 | -1.164,94 | 0,48 | 76,63 | 93,92 | 74,94 | 101,36 | 59,10 | 23,44 | 93,97 | 100,98 | 273,70 | 130,70 | 178,01 | 2.384,77 | 124,83 | 5,73 | -25,54 | 147,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -120 | -81 | -114 | -56 | 22 | -28 | -32 | -62 | -11 | -54 | -122 | -145 | -257 | -189 | -339 | -359 | -427 | -431 | -230 | -132 |
| Modifica (%) | -32,70 | 40,63 | -50,94 | -140,06 | -226,72 | 13,85 | 91,66 | -82,45 | 394,08 | 127,49 | 19,08 | 76,50 | -26,41 | 79,45 | 5,82 | 19,05 | 0,98 | -46,64 | -42,81 | |
| % del flusso di cassa | -738,88 | 78,19 | -2.268,13 | -23,59 | 10,01 | -6,56 | -9,92 | -24,95 | -1,50 | -37,53 | -21,58 | -16,60 | -92,73 | -21,54 | -59,76 | -2.551,45 | -304,95 | 217,35 | -195,73 | -91,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 184 | 280 | 183 | 300 | 39 | 71 | 118 | 97 | 254 | 117 | 123 | 39 | -257 | -87 | -155 | -11 | 380 | 195 | 312 | 175 |
| Modifica (%) | 52,51 | -34,68 | 63,61 | -87,03 | 82,20 | 66,01 | -17,37 | 161,75 | -53,88 | 5,15 | -68,32 | -758,74 | -66,24 | 78,17 | -93,13 | -3.679,33 | -48,73 | 59,96 | -43,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.128,25 | -270,55 | 3.645,33 | 126,42 | 17,38 | 16,36 | 36,10 | 39,13 | 35,15 | 81,98 | 21,79 | 4,46 | -92,97 | -9,91 | -27,29 | -75,61 | 271,70 | -98,32 | 265,42 | 122,02 |
| Flusso di cassa | 16 | -104 | 5 | 237 | 224 | 433 | 326 | 248 | 723 | 143 | 566 | 876 | 277 | 876 | 567 | 14 | 140 | -198 | 118 | 143 |
| Modifica (%) | -735,97 | -104,85 | 4.617,78 | -5,65 | 93,58 | -24,77 | -23,77 | 191,36 | -80,22 | 295,56 | 54,86 | -68,41 | 216,70 | -35,31 | -97,52 | 896,04 | -241,68 | -159,25 | 21,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
