Rendiconto finanziario (TTM)
Transcom, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | 176 | 166 | 257 | 348 | 339 | 330 | 297 | 287 | 223 | 243 | 218 | 304 | 453 | 512 | 541 | 545 | 555 | 472 | 527 |
| Modifica (%) | 73,79 | -5,75 | 54,81 | 35,39 | -2,71 | -2,72 | -9,83 | -3,48 | -22,13 | 8,54 | -9,96 | 39,37 | 48,91 | 12,88 | 5,72 | 0,76 | 1,81 | -14,93 | 11,62 | |
| % del flusso di cassa | -315,44 | 484,04 | -737,68 | 315,36 | 268,79 | 33,18 | 34,17 | 59,57 | 62,32 | -37,12 | -46,68 | -116,51 | -466,54 | 80,08 | -5.389,65 | -262,28 | -303,71 | -99,41 | -629,66 | 163,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -59 | -237 | -277 | -283 | -298 | -139 | -255 | -455 | -513 | -597 | -454 | -230 | -164 | 318 | -356 | -446 | -544 | -860 | -246 | 126 |
| Modifica (%) | 302,37 | 16,87 | 2,38 | 5,30 | -53,37 | 83,75 | 77,96 | 12,90 | 16,34 | -24,00 | -49,21 | -28,74 | -293,67 | -211,81 | 25,52 | 21,79 | 58,12 | -71,40 | -151,23 | |
| % del flusso di cassa | 182,82 | -649,53 | 1.227,46 | -347,02 | -230,05 | -13,61 | -26,48 | -91,09 | -111,48 | 99,19 | 87,34 | 122,97 | 251,76 | 56,20 | 3.746,69 | 216,48 | 302,99 | 154,03 | 328,02 | 38,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -75 | 97 | 88 | 107 | 79 | 822 | 891 | 656 | 687 | -228 | -308 | -175 | -205 | -205 | -165 | -301 | -181 | -253 | -301 | -330 |
| Modifica (%) | -229,26 | -9,21 | 22,33 | -26,09 | 934,62 | 8,41 | -26,30 | 4,62 | -133,25 | 35,05 | -43,13 | 17,12 | 0,01 | -19,44 | 81,72 | -39,89 | 40,13 | 18,88 | 9,52 | |
| % del flusso di cassa | 232,62 | 265,50 | -389,78 | 131,67 | 61,27 | 80,43 | 92,30 | 131,53 | 149,16 | 37,93 | 59,34 | 93,55 | 314,78 | -36,29 | 1.742,96 | 145,80 | 100,72 | 45,38 | 401,64 | -102,06 |
| Flusso di cassa | -32 | 36 | -23 | 82 | 130 | 1.021 | 965 | 499 | 460 | -602 | -520 | -187 | -65 | 566 | -9 | -206 | -179 | -558 | -75 | 323 |
| Modifica (%) | -213,25 | -161,85 | -462,14 | 58,84 | 688,12 | -5,54 | -48,28 | -7,75 | -230,75 | -13,69 | -63,93 | -65,19 | -967,51 | -101,68 | 2.072,39 | -12,98 | 211,03 | -86,57 | -531,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
