Rendiconto finanziario (TTM)
Higgstec Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 207 | 231 | 230 | 308 | 225 | 204 | 191 | 231 | 194 | 191 | 144 | 39 | 60 | 35 | 43 | 54 | 9 | 30 | 36 |
| Modifica (%) | 158,88 | 11,57 | -0,21 | 33,62 | -26,87 | -9,47 | -6,30 | 20,81 | -15,89 | -1,45 | -24,78 | -73,16 | 55,86 | -41,21 | 20,53 | 26,99 | -83,62 | 233,31 | 21,98 | |
| % del flusso di cassa | -83,20 | -447,67 | 1.591,22 | -709,23 | 454,21 | 259,18 | 335,00 | 1.330,54 | 1.136,91 | 1.260,68 | 806,20 | 287,07 | -86,03 | -239,29 | -88,05 | -87,39 | -99,19 | -6,87 | -36,36 | -40,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -390 | -416 | -397 | -225 | -147 | -150 | -114 | -125 | -116 | -53 | -61 | -5 | -9 | -5 | 0 | -15 | -7 | -7 | -6 | -10 |
| Modifica (%) | 6,63 | -4,59 | -43,30 | -34,88 | 2,05 | -23,69 | 9,70 | -7,01 | -54,28 | 13,79 | -91,79 | 90,25 | -47,08 | -102,54 | -12.150,39 | -53,54 | -5,63 | -13,08 | 76,20 | |
| % del flusso di cassa | 406,02 | 899,86 | -2.735,25 | 692,64 | -216,20 | -172,17 | -187,59 | -872,24 | -573,66 | -345,81 | -255,34 | -9,93 | 21,08 | 19,91 | -0,32 | 31,35 | 13,02 | 5,20 | 7,17 | 11,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 214 | 163 | 180 | -38 | -94 | 11 | -29 | -52 | -94 | -126 | -107 | -89 | -74 | -80 | -76 | -76 | -102 | -132 | -105 | -114 |
| Modifica (%) | -23,99 | 10,87 | -121,02 | 146,56 | -112,07 | -356,82 | 77,72 | 82,74 | 33,31 | -14,83 | -17,06 | -16,54 | 8,45 | -5,22 | 0,40 | 33,31 | 29,16 | -20,15 | 8,41 | |
| % del flusso di cassa | -222,89 | -352,13 | 1.243,76 | 116,78 | -138,00 | 12,99 | -47,64 | -358,91 | -463,88 | -815,26 | -450,58 | -176,92 | 164,86 | 319,07 | 189,26 | 156,48 | 186,44 | 101,86 | 129,05 | 128,79 |
| Flusso di cassa | -96 | -46 | 15 | -32 | 68 | 87 | 61 | 14 | 20 | 15 | 24 | 50 | -45 | -25 | -40 | -49 | -55 | -129 | -81 | -88 |
| Modifica (%) | -51,89 | -131,39 | -323,89 | -308,64 | 28,15 | -29,96 | -76,41 | 41,39 | -24,15 | 54,11 | 111,24 | -189,57 | -43,96 | 59,78 | 21,43 | 11,89 | 136,41 | -36,98 | 8,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
