Rendiconto finanziario (TTM)
LCY Technology Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 174 | 167 | -19 | 30 | 83 | 412 | 439 | 330 | 419 | 329 | 165 | 261 | 69 | -59 | 106 | -149 | -250 | -194 | -173 | -77 |
| Modifica (%) | -4,01 | -111,56 | -256,49 | 174,41 | 396,79 | 6,70 | -24,89 | 26,94 | -21,33 | -49,82 | 57,79 | -73,64 | -185,31 | -280,26 | -241,26 | 67,42 | -22,34 | -11,02 | -55,52 | |
| % del flusso di cassa | -704,75 | -161,96 | 8,84 | -23,98 | 272,12 | 207,22 | 281,24 | 1.734,20 | -314,07 | 8.495,92 | -92,16 | -379,26 | -196,00 | 36,08 | 378,73 | 66,33 | 116,21 | 157,10 | 167,26 | 599,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -171 | -97 | -58 | -47 | 41 | -40 | -64 | -107 | -106 | -121 | -109 | -64 | -59 | -28 | -6 | -8 | -6 | -4 | -27 |
| Modifica (%) | 82,82 | -43,17 | -39,84 | -20,08 | -187,25 | -198,61 | 60,35 | 66,12 | -1,23 | 14,92 | -9,79 | -41,70 | -7,72 | -53,05 | -77,64 | 32,86 | -21,14 | -38,11 | 569,70 | |
| % del flusso di cassa | 378,72 | 165,75 | 44,46 | 46,38 | -153,25 | 20,50 | -25,71 | -338,40 | 80,20 | -2.723,65 | 67,66 | 159,20 | 182,00 | 36,23 | -99,08 | 2,75 | 3,82 | 5,24 | 3,88 | 209,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -101 | -101 | -101 | -101 | -9 | -254 | -254 | -254 | -461 | -216 | -216 | -216 | -28 | -41 | -54 | -66 | 50 | 63 | 76 | 93 |
| Modifica (%) | 0,09 | 0,05 | 0,04 | -90,73 | 2.609,80 | -0,02 | -0,02 | 81,30 | -53,14 | 0,03 | 0,04 | -86,85 | 44,33 | 30,72 | 23,40 | -175,92 | 24,81 | 20,73 | 22,31 | |
| % del flusso di cassa | 409,73 | 98,18 | 46,36 | 80,42 | -30,82 | -128,03 | -162,82 | -1.336,54 | 345,71 | -5.569,85 | 120,43 | 314,23 | 81,01 | 25,23 | -192,03 | 29,38 | -23,34 | -50,71 | -73,26 | -721,88 |
| Flusso di cassa | -25 | -103 | -218 | -126 | 30 | 199 | 156 | 19 | -133 | 4 | -179 | -69 | -35 | -163 | 28 | -225 | -215 | -124 | -103 | -13 |
| Modifica (%) | 317,71 | 111,88 | -42,33 | -124,18 | 552,38 | -21,38 | -87,82 | -800,93 | -102,91 | -4.726,10 | -61,66 | -49,00 | 363,49 | -117,17 | -906,56 | -4,44 | -42,56 | -16,42 | -87,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
