Rendiconto finanziario (TTM)
PCL Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275 | -25 | -12 | 537 | 588 | 561 | 341 | 260 | 551 | 1.015 | 1.301 | 1.388 | 1.404 | 664 | 334 | 340 | -582 | 38 | -213 | -434 |
| Modifica (%) | -109,08 | -50,53 | -4.449,80 | 9,62 | -4,68 | -39,11 | -23,75 | 111,63 | 84,26 | 28,12 | 6,70 | 1,12 | -52,70 | -49,68 | 1,87 | -271,09 | -106,54 | -658,93 | 103,92 | |
| % del flusso di cassa | 264,87 | 13,80 | 7,22 | -383,71 | -1.711,87 | -461,58 | -122,61 | -131,14 | -1.225,42 | 74,65 | 91,72 | 698,53 | 427,31 | -60,13 | -27,78 | 74,42 | -157,10 | 25,23 | 308,29 | 88,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 383 | 197 | 67 | -94 | -217 | -216 | -188 | -229 | -30 | -184 | -675 | -2.024 | -2.204 | -2.187 | -2.086 | -16 | 662 | 649 | 1.222 | 484 |
| Modifica (%) | -48,75 | -65,76 | -239,76 | 131,12 | -0,58 | -12,93 | 21,95 | -87,01 | 517,58 | 266,48 | 200,01 | 8,89 | -0,79 | -4,61 | -99,24 | -4.289,98 | -1,98 | 88,31 | -60,42 | |
| % del flusso di cassa | 369,69 | -108,73 | -39,35 | 67,23 | 632,43 | 177,86 | 67,56 | 115,56 | 66,30 | -13,54 | -47,57 | -1.018,71 | -671,02 | 198,03 | 173,46 | -3,46 | 178,67 | 430,41 | -1.771,79 | -98,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -521 | -348 | -205 | -573 | -392 | -465 | -466 | -156 | -264 | 717 | 932 | 1.018 | 1.051 | 428 | 486 | 195 | 209 | -415 | -872 | -515 |
| Modifica (%) | -33,16 | -41,26 | 179,96 | -31,63 | 18,83 | 0,14 | -66,54 | 69,56 | -370,91 | 30,09 | 9,22 | 3,21 | -59,26 | 13,44 | -59,77 | 6,94 | -298,65 | 110,03 | -40,96 | |
| % del flusso di cassa | -502,54 | 192,76 | 119,69 | 409,62 | 1.139,75 | 383,12 | 167,38 | 78,56 | 588,18 | 52,68 | 65,72 | 512,37 | 319,91 | -38,77 | -40,39 | 42,72 | 56,37 | -275,22 | 1.263,56 | 104,54 |
| Flusso di cassa | 104 | -181 | -171 | -140 | -34 | -122 | -279 | -199 | -45 | 1.360 | 1.418 | 199 | 328 | -1.104 | -1.203 | 457 | 371 | 151 | -69 | -492 |
| Modifica (%) | -274,27 | -5,40 | -18,20 | -75,43 | 253,50 | 129,22 | -28,71 | -77,35 | -3.124,77 | 4,28 | -85,99 | 65,31 | -436,18 | 8,90 | -138,03 | -18,96 | -59,31 | -145,75 | 613,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
