Rendiconto finanziario (TTM)
Generalplus Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 199 | 302 | 519 | 593 | 661 | 887 | 685 | 826 | 607 | 324 | 351 | 312 | 547 | 478 | 569 | 483 | 266 | 275 | 214 | 140 |
| Modifica (%) | 51,74 | 71,67 | 14,38 | 11,43 | 34,18 | -22,78 | 20,64 | -26,52 | -46,71 | 8,43 | -10,95 | 75,14 | -12,59 | 19,06 | -15,23 | -44,80 | 3,14 | -22,07 | -34,70 | |
| % del flusso di cassa | -205,89 | -1.636,55 | 216,16 | 133,19 | 229,27 | 196,14 | -27.800,53 | 821,21 | -300,93 | -56,57 | -122,62 | -48,98 | -347,37 | 45.683,29 | 623,36 | 105,26 | 105,91 | -1.401,37 | -477,65 | -185,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104 | -134 | -143 | -15 | -103 | -157 | -338 | -340 | -119 | -204 | -36 | -348 | -109 | 55 | 59 | 441 | -105 | -187 | -161 | -128 |
| Modifica (%) | 28,84 | 7,09 | -89,28 | 571,57 | 51,80 | 115,82 | 0,55 | -65,10 | 72,09 | -82,51 | 874,86 | -68,76 | -150,45 | 7,50 | 647,82 | -123,71 | 79,02 | -14,20 | -20,59 | |
| % del flusso di cassa | 107,52 | 725,67 | -59,79 | -3,45 | -35,81 | -34,66 | 13.730,84 | -338,04 | 58,84 | 35,72 | 12,49 | 54,61 | 69,08 | 5.244,41 | 64,62 | 96,25 | -41,61 | 955,53 | 358,58 | 169,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -192 | -187 | -136 | -133 | -270 | -278 | -349 | -386 | -691 | -691 | -601 | -602 | -595 | -532 | -537 | -465 | 90 | -107 | -98 | -86 |
| Modifica (%) | -2,71 | -27,28 | -1,97 | 102,73 | 3,12 | 25,41 | 10,39 | 79,23 | 0,03 | -13,02 | 0,15 | -1,12 | -10,69 | 0,94 | -13,30 | -119,43 | -218,16 | -7,86 | -12,62 | |
| % del flusso di cassa | 198,60 | 1.012,16 | -56,63 | -29,91 | -93,66 | -61,57 | 14.173,30 | -383,09 | 342,44 | 120,84 | 210,10 | 94,39 | 377,96 | -50.785,20 | -587,53 | -101,47 | 35,95 | 544,92 | 219,61 | 114,18 |
| Flusso di cassa | -97 | -18 | 240 | 445 | 288 | 452 | -2 | 101 | -202 | -572 | -286 | -638 | -158 | 1 | 91 | 459 | 252 | -20 | -45 | -75 |
| Modifica (%) | -80,91 | -1.399,69 | 85,63 | -35,26 | 56,86 | -100,54 | -4.184,17 | -300,51 | 183,47 | -49,97 | 122,93 | -75,31 | -100,66 | 8.625,31 | 402,05 | -45,15 | -107,79 | 128,63 | 68,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
