Rendiconto finanziario (TTM)
Lemtech Holdings Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 852 | 909 | 951 | 789 | 586 | 622 | 153 | -30 | 56 | 241 | 782 | 1.071 | 1.166 | 1.124 | 583 | 771 | 897 | 657 | 893 | 771 |
| Modifica (%) | 6,64 | 4,60 | -17,01 | -25,74 | 6,18 | -75,34 | -119,38 | -287,25 | 332,07 | 224,92 | 37,04 | 8,85 | -3,57 | -48,11 | 32,14 | 16,35 | -26,78 | 35,91 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | 113,09 | 130,29 | 138,16 | 158,10 | 439,71 | 35,50 | -50,05 | 5,99 | -22,48 | -12,56 | 196,12 | 200,55 | 287,57 | -6.025,21 | -87,51 | -253,99 | -1.508,88 | 144,04 | 184,54 | 493,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | 428 | 319 | 191 | 186 | -294 | -1.509 | -1.655 | -1.749 | -1.792 | -471 | -449 | -142 | -310 | -504 | -270 | -529 | -303 | -420 | -397 |
| Modifica (%) | -645,47 | -25,52 | -40,15 | -2,68 | -258,07 | 413,70 | 9,71 | 5,70 | 2,44 | -73,73 | -4,63 | -68,28 | 117,93 | 62,49 | -46,53 | 96,08 | -42,70 | 38,65 | -5,55 | |
| % del flusso di cassa | -10,42 | 61,39 | 46,35 | 38,25 | 139,41 | -16,76 | 492,15 | 333,48 | 706,06 | 93,58 | -118,11 | -84,06 | -35,12 | 1.663,11 | 75,64 | 88,84 | 889,39 | -66,44 | -86,84 | -254,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -655 | -595 | -497 | -631 | 1.435 | 920 | 1.112 | 1.329 | -412 | 158 | -40 | -598 | -808 | -773 | -887 | -435 | 26 | -33 | -36 |
| Modifica (%) | 9.677,98 | -9,16 | -16,44 | 26,88 | -327,44 | -35,88 | 20,85 | 19,46 | -131,02 | -138,40 | -125,22 | 1.398,02 | 35,13 | -4,36 | 14,79 | -50,90 | -106,03 | -226,53 | 8,41 | |
| % del flusso di cassa | -0,89 | -93,93 | -86,51 | -99,67 | -473,61 | 81,90 | -300,25 | -224,10 | -536,26 | 21,52 | 39,70 | -7,47 | -147,44 | 4.328,86 | 115,88 | 292,15 | 732,38 | 5,75 | -6,86 | -23,05 |
| Flusso di cassa | 754 | 698 | 688 | 499 | 133 | 1.753 | -307 | -496 | -248 | -1.915 | 399 | 534 | 405 | -19 | -667 | -304 | -59 | 456 | 484 | 156 |
| Modifica (%) | -7,44 | -1,36 | -27,48 | -73,30 | 1.215,23 | -117,49 | 61,91 | -50,08 | 672,89 | -120,82 | 34,01 | -24,09 | -104,60 | 3.472,67 | -54,47 | -80,41 | -867,04 | 6,08 | -67,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
