Rendiconto finanziario (TTM)
APAC Opto Electronics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 116 | 101 | 115 | 132 | 141 | 164 | 127 | 185 | 262 | 289 | 302 | 252 | 198 | 151 | 254 | 318 | 337 | 317 | 328 | 251 |
| Modifica (%) | -13,44 | 14,42 | 14,43 | 6,64 | 16,60 | -22,30 | 44,99 | 41,78 | 10,62 | 4,42 | -16,51 | -21,45 | -23,61 | 67,60 | 25,32 | 5,92 | -5,90 | 3,47 | -23,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.252,31 | 5.031.400,00 | 671,15 | -133,98 | -90,25 | -57,48 | -18,28 | -53,86 | -71,55 | -106,69 | -142,34 | -58,72 | -65,86 | -49,69 | 216,07 | 576,30 | 503,26 | 511,63 | 93.458,97 | -478,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -14 | -12 | -144 | -296 | -363 | -738 | -441 | -400 | -420 | -374 | -541 | -264 | -221 | 99 | -28 | -82 | -68 | -141 | -116 |
| Modifica (%) | -30,59 | -18,38 | 1.124,48 | 105,74 | 22,50 | 103,41 | -40,21 | -9,22 | 4,85 | -11,00 | 44,83 | -51,15 | -16,28 | -144,54 | -128,37 | 193,12 | -17,18 | 106,98 | -17,16 | |
| % del flusso di cassa | -223,39 | -719.700,00 | -68,49 | 146,29 | 190,11 | 127,22 | 105,89 | 128,68 | 109,46 | 154,70 | 175,92 | 125,90 | 87,82 | 72,61 | 83,91 | -50,67 | -122,46 | -109,57 | -40.034,47 | 221,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -86 | -86 | -86 | -0 | -86 | -86 | -86 | -227 | -141 | -141 | -141 | -235 | -235 | -235 | -235 | -188 | -187 | -187 | -187 |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -99,76 | 41.774,27 | 0,02 | 0,02 | 163,15 | -37,89 | -0,00 | -0,00 | 66,54 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -19,98 | -0,43 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -928,92 | -4.311.600,00 | -502,66 | 87,68 | 0,13 | 30,26 | 12,39 | 25,18 | 62,09 | 51,99 | 66,42 | 32,82 | 78,04 | 77,08 | -199,98 | -425,63 | -280,80 | -302,06 | -53.324,50 | 356,93 |
| Flusso di cassa | 9 | 0 | 17 | -98 | -156 | -285 | -697 | -343 | -366 | -271 | -212 | -430 | -301 | -305 | 117 | 55 | 67 | 62 | 0 | -52 |
| Modifica (%) | -99,98 | 857.650,00 | -673,24 | 58,32 | 83,07 | 144,38 | -50,80 | 6,72 | -25,82 | -21,73 | 102,36 | -29,96 | 1,25 | -138,54 | -53,01 | 21,29 | -7,44 | -99,43 | -15.039,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
