Rendiconto finanziario (TTM)
Kaofu Chemical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 577 | 291 | 224 | 157 | 206 | 256 | 248 | 239 | 205 | 170 | 108 | 46 | 48 | 50 | 117 | 184 |
| Modifica (%) | -49,55 | -23,10 | -30,03 | 31,59 | 24,01 | -3,20 | -3,31 | -14,43 | -16,87 | -36,47 | -57,41 | 4,12 | 3,96 | 133,98 | 57,26 | |
| % del flusso di cassa | 376,03 | 72,09 | 66,38 | 57,87 | 203,22 | -376,83 | -93,68 | -51,96 | -58,18 | -69,95 | -51,56 | -26,16 | -43,19 | -108,33 | 191,03 | 109,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | 523 | 248 | -26 | -23 | -20 | -142 | -264 | -230 | -197 | -207 | -218 | -48 | 121 | 248 | 375 |
| Modifica (%) | -711,35 | -52,49 | -110,50 | -10,86 | -12,18 | 595,73 | 85,63 | -12,72 | -14,57 | 5,33 | 5,06 | -77,92 | -352,91 | 104,42 | 51,08 | |
| % del flusso di cassa | -55,68 | 129,36 | 73,59 | -9,63 | -22,90 | 30,08 | 53,74 | 57,23 | 65,36 | 80,74 | 98,68 | 123,48 | 43,23 | -263,79 | 406,42 | 222,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -338 | -410 | -135 | 140 | -82 | -303 | -370 | -436 | -327 | -217 | -111 | -5 | -111 | -217 | -304 | -390 |
| Modifica (%) | 21,16 | -67,10 | -203,95 | -158,14 | 271,98 | 21,96 | 18,01 | -25,12 | -33,55 | -48,91 | -95,75 | 2.255,38 | 95,75 | 39,80 | 28,47 | |
| % del flusso di cassa | -220,34 | -101,45 | -39,97 | 51,76 | -80,32 | 446,76 | 139,94 | 94,74 | 92,82 | 89,20 | 52,88 | 2,68 | 99,96 | 472,12 | -497,45 | -232,08 |
| Flusso di cassa | 154 | 404 | 338 | 271 | 102 | -68 | -264 | -461 | -352 | -243 | -210 | -176 | -111 | -46 | 61 | 168 |
| Modifica (%) | 163,15 | -16,48 | -19,74 | -62,53 | -166,87 | 289,37 | 74,32 | -23,58 | -30,85 | -13,82 | -16,04 | -36,93 | -58,55 | -232,68 | 175,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
