Rendiconto finanziario (TTM)
Tah Kong Chemical Industrial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 258 | 197 | 165 | 102 | 34 | -24 | -49 | -30 | 50 | 116 | 162 | 181 | 159 | 154 | 137 | 101 | 91 | 90 | 53 | 63 |
| Modifica (%) | -23,67 | -15,93 | -38,17 | -66,65 | -169,39 | 106,25 | -39,07 | -269,86 | 129,86 | 39,56 | 11,53 | -12,15 | -3,11 | -10,61 | -26,62 | -9,53 | -0,94 | -41,55 | 19,33 | |
| % del flusso di cassa | 155,07 | 148,19 | -1.791,33 | -237,06 | -23,09 | 9,92 | 36,28 | 24,50 | -196,75 | -81,22 | -191,75 | -161,24 | -73,61 | -556,69 | -93,20 | -168,61 | 329,49 | -1.018,31 | 77,44 | -884,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | -67 | -77 | -48 | -52 | -59 | -35 | -36 | -15 | -192 | -156 | -211 | -323 | -129 | -236 | -124 | -59 | -94 | 20 | -39 |
| Modifica (%) | -2,03 | 15,71 | -37,59 | 8,73 | 13,34 | -40,66 | 3,12 | -57,59 | 1.144,54 | -18,50 | 35,27 | 52,84 | -60,13 | 83,47 | -47,59 | -52,29 | 58,85 | -120,96 | -299,61 | |
| % del flusso di cassa | -40,98 | -50,27 | 836,41 | 111,72 | 35,48 | 24,89 | 26,20 | 29,94 | 60,04 | 134,19 | 185,01 | 188,68 | 149,87 | 466,34 | 160,25 | 207,09 | -213,41 | 1.057,64 | 28,84 | 550,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -2 | -102 | -105 | -132 | -153 | -60 | -63 | -71 | -71 | -85 | -71 | -47 | -47 | -47 | -47 | -8 | -16 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | -90,27 | 6.150,82 | 2,12 | 25,75 | 16,21 | -60,51 | 4,72 | 12,50 | -0,00 | 19,89 | -16,59 | -33,60 | -0,00 | -0,59 | -0,00 | -83,72 | 103,65 | 0,30 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | -10,14 | -1,23 | 1.109,98 | 242,61 | 89,10 | 64,09 | 44,90 | 52,10 | 277,16 | 49,78 | 100,94 | 63,48 | 21,91 | 170,98 | 31,83 | 78,49 | -27,59 | 175,32 | -22,88 | 218,91 |
| Flusso di cassa | 166 | 133 | -9 | -43 | -148 | -239 | -134 | -121 | -26 | -143 | -84 | -112 | -216 | -28 | -147 | -60 | 28 | -9 | 68 | -7 |
| Modifica (%) | -20,13 | -106,95 | 367,24 | 242,41 | 61,55 | -43,63 | -9,75 | -78,85 | 456,82 | -40,88 | 32,63 | 92,42 | -87,19 | 433,92 | -59,44 | -146,30 | -132,05 | -868,54 | -110,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
