Rendiconto finanziario (TTM)
Allied Industrial Corp., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -127 | -48 | 22 | 16 | 218 | 2 | 88 | 118 | 158 | 235 | 132 | 89 | 87 | 240 | 207 | 183 | 95 | 95 | 54 | 15 |
| Modifica (%) | -62,25 | -146,43 | -26,88 | 1.243,09 | -98,97 | 3.850,98 | 33,14 | 34,28 | 48,43 | -43,73 | -32,46 | -2,67 | 176,53 | -13,89 | -11,39 | -48,26 | -0,04 | -42,86 | -71,55 | |
| % del flusso di cassa | 347,11 | -225,81 | 240,93 | -1.661,51 | 283,09 | -4,62 | 253,11 | -421,32 | 685,36 | 151,87 | 84,82 | 32,98 | 31,23 | 123,53 | 111,95 | 373,02 | -63,96 | -61,80 | -25,00 | -23,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 10 | 8 | -0 | -3 | 1 | 0 | -33 | -50 | -32 | -48 | 2 | 17 | 8 | 28 | 18 | -106 | -173 | -259 | -106 |
| Modifica (%) | 18,95 | -14,87 | -105,35 | 649,66 | -117,19 | -29,77 | -8.298,00 | 52,95 | -35,40 | 46,63 | -103,22 | 996,16 | -54,81 | 274,30 | -35,93 | -680,72 | 63,27 | 49,51 | -58,85 | |
| % del flusso di cassa | -22,42 | 45,96 | 89,93 | 45,34 | -4,31 | -1,18 | 1,15 | 117,65 | -217,99 | -21,02 | -30,60 | 0,57 | 6,06 | 3,92 | 15,42 | 37,16 | 71,51 | 112,87 | 119,46 | 160,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 79 | 59 | -19 | -19 | -133 | -46 | -50 | -104 | -73 | -41 | 78 | 185 | 181 | -51 | -47 | -150 | -138 | -75 | -10 | 25 |
| Modifica (%) | -25,19 | -131,95 | 2,08 | 595,39 | -65,60 | 8,77 | 108,02 | -29,80 | -44,35 | -292,15 | 136,99 | -1,96 | -128,14 | -7,84 | 218,84 | -7,77 | -45,73 | -86,67 | -346,80 | |
| % del flusso di cassa | -215,59 | 277,92 | -204,06 | 1.964,79 | -173,32 | 94,71 | -142,98 | 371,86 | -316,24 | -26,27 | 50,11 | 68,37 | 65,20 | -26,25 | -25,46 | -305,24 | 93,28 | 48,94 | 4,62 | -37,18 |
| Flusso di cassa | -36 | 21 | 9 | -1 | 77 | -48 | 35 | -28 | 23 | 154 | 156 | 270 | 278 | 194 | 185 | 49 | -148 | -153 | -216 | -66 |
| Modifica (%) | -158,03 | -56,49 | -110,60 | -7.982,91 | -162,95 | -172,05 | -179,98 | -182,55 | 569,85 | 0,75 | 73,70 | 2,81 | -30,10 | -4,98 | -73,41 | -401,78 | 3,45 | 41,25 | -69,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
