Rendiconto finanziario (TTM)
Airlux Electrical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -26 | -27 | -36 | -73 | -104 | -45 | 28 | 128 | 151 | 98 | 52 | -15 | -18 | -42 | -24 | -50 | -31 | 3 | -43 |
| Modifica (%) | 51,28 | 3,43 | 34,37 | 101,06 | 42,39 | -56,98 | -161,86 | 363,65 | 17,37 | -35,25 | -47,19 | -129,60 | 17,11 | 135,08 | -42,52 | 108,00 | -38,55 | -111,21 | -1.354,08 | |
| % del flusso di cassa | 254,16 | 90,45 | 85,99 | 94,10 | 97,72 | 98,61 | 124,04 | 75,23 | 94,95 | 103,58 | 118,91 | 249,94 | 37,52 | 52,88 | 76,34 | 105,46 | 84,50 | 84,43 | -495,70 | 77,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -3 | -4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -44,41 | 19,71 | -114,10 | 397,61 | 15,43 | 219,91 | -17,38 | -47,89 | -2,33 | -198,78 | -33,63 | 41,88 | -32,90 | -57,20 | 237,02 | -18,45 | -4,74 | -71,96 | 51,64 | |
| % del flusso di cassa | 85,02 | 11,12 | 12,23 | -1,41 | -3,61 | -2,95 | -27,64 | 22,39 | 3,18 | 2,88 | -5,05 | -13,34 | 9,60 | 7,75 | 2,04 | 16,50 | 5,18 | 8,03 | 117,91 | 2,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 0 | -0 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -11 | -11 | -26 | -21 | -12 | -12 | 1 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -98,88 | -362,57 | 464,97 | 40,45 | -14,91 | -33,21 | -64,45 | -64,17 | 3.751,42 | 5,81 | 122,62 | -17,02 | -44,64 | 2,54 | -110,71 | -679,07 | -16,55 | 1,36 | -12,90 | |
| % del flusso di cassa | -246,46 | -0,65 | 1,56 | 7,18 | 5,21 | 3,14 | 6,13 | -2,14 | -0,21 | -7,46 | -14,00 | -124,05 | 52,20 | 34,78 | 21,90 | -5,64 | 12,57 | 17,06 | 905,30 | 9,81 |
| Flusso di cassa | -7 | -29 | -31 | -39 | -75 | -106 | -36 | 37 | 135 | 146 | 82 | 21 | -41 | -34 | -55 | -23 | -59 | -37 | -1 | -56 |
| Modifica (%) | 325,09 | 8,80 | 22,78 | 93,62 | 41,11 | -65,80 | -201,99 | 267,38 | 7,59 | -43,60 | -74,87 | -297,20 | -16,92 | 62,82 | -58,39 | 159,59 | -38,50 | -98,09 | 7.939,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
