Rendiconto finanziario (TTM)
Koge Micro Tech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 181 | 16 | 98 | 253 | 279 | 316 | 384 | 297 | 305 | 246 | 222 | 162 | 86 | 150 | 107 | 100 | 121 | 84 | 105 | 94 |
| Modifica (%) | -90,87 | 496,36 | 157,57 | 10,38 | 12,99 | 21,49 | -22,47 | 2,68 | -19,35 | -9,81 | -26,94 | -47,05 | 74,66 | -28,86 | -6,28 | 20,98 | -30,60 | 25,46 | -10,47 | |
| % del flusso di cassa | -169,22 | -7,90 | -74,19 | 610,65 | 307,88 | 239,76 | 140,25 | 317,76 | 177,94 | 309,14 | -173,07 | -140,85 | -49,18 | -303,02 | 145,62 | 153,14 | -576,90 | -107,50 | -165,76 | -63,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -103 | -66 | -88 | -88 | -93 | -100 | -65 | -81 | -88 | -67 | -205 | -91 | -77 | -48 | 65 | 22 | -25 | -56 | -47 | -86 |
| Modifica (%) | -35,79 | 34,04 | -0,84 | 5,97 | 7,32 | -35,17 | 24,67 | 8,69 | -24,01 | 208,69 | -55,57 | -15,27 | -37,72 | -234,49 | -65,50 | -210,56 | 126,73 | -15,30 | 80,82 | |
| % del flusso di cassa | 96,23 | 31,61 | 66,69 | -211,34 | -102,29 | -75,66 | -23,62 | -86,05 | -51,00 | -83,50 | 160,00 | 79,19 | 44,25 | 97,21 | 88,33 | 34,19 | 117,73 | 71,67 | 74,61 | 57,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -159 | -154 | -140 | -127 | -92 | -87 | -57 | -138 | -68 | -125 | -157 | -198 | -199 | -149 | -112 | -70 | -114 | -113 | -118 | -108 |
| Modifica (%) | -2,84 | -9,11 | -9,61 | -27,17 | -5,59 | -34,57 | 141,91 | -50,72 | 83,80 | 25,47 | 26,38 | 0,77 | -25,40 | -24,74 | -37,43 | 62,25 | -0,52 | 4,70 | -9,15 | |
| % del flusso di cassa | 148,65 | 73,87 | 105,69 | -305,32 | -101,56 | -66,09 | -20,82 | -147,18 | -39,55 | -156,62 | 121,99 | 171,72 | 114,11 | 300,32 | -152,69 | -107,21 | 541,67 | 144,68 | 186,19 | 71,96 |
| Flusso di cassa | -107 | -209 | -133 | 41 | 91 | 132 | 274 | 94 | 172 | 80 | -128 | -115 | -175 | -50 | 73 | 65 | -21 | -78 | -64 | -149 |
| Modifica (%) | 95,51 | -36,47 | -131,29 | 118,93 | 45,09 | 107,68 | -65,78 | 83,37 | -53,58 | -261,10 | -10,22 | 51,64 | -71,65 | -248,02 | -10,88 | -132,11 | 272,45 | -18,64 | 135,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
