Rendiconto finanziario (TTM)
TAIWAN CHELIC Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 254 | 233 | 176 | 179 | 164 | 163 | 178 | 177 | 252 | 290 | 349 | 387 | 323 | 375 | 330 | 264 | 259 | 214 | 206 | 244 |
| Modifica (%) | -8,32 | -24,24 | 1,55 | -8,28 | -0,76 | 9,03 | -0,47 | 42,66 | 15,05 | 20,18 | 11,03 | -16,48 | 16,07 | -12,16 | -19,88 | -2,02 | -17,22 | -3,63 | 18,45 | |
| % del flusso di cassa | -577,07 | 709,13 | -221,52 | -252,70 | -649,73 | -123,77 | -212,93 | -428,74 | 1.109,60 | 202,41 | 193,28 | 188,73 | 190,06 | 196,51 | 160,00 | 152,33 | 245,28 | 246,94 | 685,05 | -1.608,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -691 | -702 | -700 | 171 | 193 | 167 | 206 | -176 | -247 | -136 | -87 | -89 | -19 | -47 | -98 | -70 | -65 | -43 | -73 | -194 |
| Modifica (%) | 1,64 | -0,28 | -124,42 | 12,88 | -13,55 | 23,65 | -185,34 | 40,09 | -44,83 | -35,86 | 2,10 | -78,83 | 149,92 | 108,84 | -28,70 | -7,14 | -34,22 | 70,31 | 165,49 | |
| % del flusso di cassa | 1.572,31 | -2.141,96 | 880,75 | -241,61 | -764,47 | -126,87 | -247,52 | 427,31 | -1.085,99 | -95,00 | -48,41 | -43,47 | -11,09 | -24,70 | -47,81 | -40,50 | -61,80 | -49,44 | -242,41 | 1.275,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 408 | 496 | 434 | -431 | -387 | -466 | -497 | -69 | -29 | -23 | -73 | -75 | -116 | -120 | -19 | -46 | -110 | -102 | -147 | -10 |
| Modifica (%) | 21,53 | -12,36 | -199,16 | -10,09 | 20,24 | 6,66 | -86,02 | -57,99 | -20,89 | 216,48 | 2,40 | 54,58 | 4,16 | -84,54 | 145,78 | 141,41 | -7,91 | 44,32 | -93,21 | |
| % del flusso di cassa | -927,80 | 1.511,34 | -546,14 | 608,39 | 1.533,39 | 353,92 | 595,64 | 168,47 | -128,41 | -16,11 | -40,50 | -36,47 | -67,98 | -63,07 | -9,04 | -26,40 | -104,72 | -117,27 | -487,23 | 65,63 |
| Flusso di cassa | -44 | 33 | -80 | -71 | -25 | -132 | -83 | -41 | 23 | 143 | 180 | 205 | 170 | 191 | 206 | 173 | 105 | 87 | 30 | -15 |
| Modifica (%) | -174,61 | -342,53 | -10,99 | -64,33 | 420,94 | -36,62 | -50,57 | -155,12 | 530,69 | 25,86 | 13,71 | -17,07 | 12,26 | 7,89 | -15,84 | -39,15 | -17,77 | -65,26 | -150,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
