Rendiconto finanziario (TTM)
FineTek Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 242 | 274 | 323 | 303 | 283 | 252 | 227 | 248 | 241 | 293 | 297 | 277 | 289 | 256 | 275 | 309 | 330 | 288 | 311 | 260 |
| Modifica (%) | 13,22 | 18,26 | -6,25 | -6,70 | -10,90 | -10,00 | 9,51 | -3,00 | 21,36 | 1,37 | -6,61 | 4,26 | -11,41 | 7,67 | 12,25 | 6,64 | -12,73 | 7,96 | -16,30 | |
| % del flusso di cassa | -133,15 | -363,69 | 318,19 | 217,48 | 580,69 | 1.042,14 | -195,28 | -778,46 | 1.603,64 | 353,11 | 126,13 | 199,36 | 666,42 | -386,35 | -297,04 | -2.037,13 | 605,17 | 58,75 | 73,11 | 117,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -473 | -376 | -245 | 8 | -14 | -45 | -212 | -152 | -62 | -25 | 180 | 109 | -6 | -91 | -167 | -130 | -85 | -1 | -109 | -228 |
| Modifica (%) | -20,46 | -34,83 | -103,23 | -275,15 | 221,51 | 374,54 | -28,16 | -58,96 | -60,35 | -826,33 | -39,33 | -105,78 | 1.347,56 | 82,95 | -22,27 | -34,74 | -99,14 | 14.808,48 | 109,40 | |
| % del flusso di cassa | 260,77 | 500,35 | -241,25 | 5,68 | -28,47 | -184,38 | 182,15 | 476,37 | -415,25 | -29,88 | 76,46 | 78,51 | -14,54 | 137,77 | 179,98 | 854,73 | -155,39 | -0,15 | -25,65 | -103,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71 | 27 | 33 | -170 | -211 | -171 | -143 | -142 | -200 | -206 | -242 | -246 | -231 | -230 | -215 | -216 | -198 | 182 | 214 | 216 |
| Modifica (%) | -61,44 | 21,65 | -610,05 | 24,06 | -19,00 | -15,98 | -0,65 | 40,85 | 2,56 | 17,78 | 1,61 | -6,16 | -0,52 | -6,20 | 0,08 | -8,36 | -191,86 | 17,83 | 1,05 | |
| % del flusso di cassa | -39,09 | -36,36 | 32,72 | -121,69 | -432,00 | -704,77 | 123,28 | 445,86 | -1.333,80 | -248,19 | -103,00 | -177,14 | -532,94 | 346,92 | 232,37 | 1.420,72 | -362,69 | 37,06 | 50,34 | 97,63 |
| Flusso di cassa | -181 | -75 | 102 | 139 | 49 | 24 | -116 | -32 | 15 | 83 | 235 | 139 | 43 | -66 | -93 | -15 | 54 | 490 | 425 | 221 |
| Modifica (%) | -58,55 | -235,17 | 37,17 | -65,06 | -50,35 | -580,32 | -72,53 | -147,08 | 451,15 | 183,80 | -40,92 | -68,81 | -252,81 | 40,05 | -83,63 | -458,98 | 799,03 | -13,26 | -47,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
