Rendiconto finanziario (TTM)
Gold Rain Enterprises Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 42 | 33 | -28 | -50 | -74 | -88 | -81 | -77 | -23 | -29 | -35 | -68 | -156 | -147 | -115 | -87 | -56 | -70 | -96 |
| Modifica (%) | -46,70 | -21,13 | -184,63 | 79,75 | 46,29 | 19,52 | -8,14 | -4,70 | -70,23 | 25,54 | 20,39 | 96,75 | 127,80 | -5,76 | -21,58 | -24,46 | -35,73 | 25,69 | 36,74 | |
| % del flusso di cassa | 372,25 | 271,51 | 133,78 | 101,90 | 128,90 | 888,10 | 21.292,51 | -93,89 | -75,38 | -20,31 | -8,32 | -17,45 | -54,22 | -249,32 | 72,79 | 253,41 | -49,60 | -9,83 | -11,26 | -17,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -25 | -33 | -36 | -56 | -37 | -23 | 73 | 82 | 82 | 62 | -99 | -111 | -77 | -56 | 51 | 21 | -66 | 4 | 7 |
| Modifica (%) | 27,34 | 31,73 | 8,56 | 55,76 | -35,13 | -37,50 | -416,59 | 13,47 | -0,60 | -24,25 | -259,46 | 12,22 | -30,78 | -27,40 | -191,30 | -59,62 | -421,86 | -106,00 | 66,04 | |
| % del flusso di cassa | -94,02 | -163,85 | -134,83 | 131,74 | 144,39 | 441,17 | 5.531,64 | 84,07 | 80,36 | 72,30 | 17,88 | -49,65 | -87,98 | -122,92 | 27,65 | -112,06 | 11,73 | -11,64 | 0,64 | 1,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | 0 | 27 | 38 | 67 | 103 | 110 | 93 | 94 | 52 | 312 | 332 | 304 | 293 | 1 | 16 | 242 | 689 | 686 | 653 |
| Modifica (%) | -101,43 | 5.688,03 | 40,67 | 75,21 | 54,15 | 7,31 | -15,79 | 0,84 | -44,84 | 503,08 | 6,39 | -8,52 | -3,54 | -99,71 | 1.763,96 | 1.446,57 | 185,17 | -0,40 | -4,82 | |
| % del flusso di cassa | -154,81 | 3,02 | 109,34 | -138,44 | -170,68 | -1.239,19 | -26.675,85 | 107,84 | 91,60 | 45,73 | 90,04 | 166,79 | 240,94 | 469,16 | -0,42 | -34,41 | 137,90 | 121,25 | 110,06 | 116,19 |
| Flusso di cassa | 21 | 15 | 25 | -28 | -39 | -8 | -0 | 86 | 102 | 113 | 346 | 199 | 126 | 62 | -201 | -45 | 175 | 568 | 623 | 562 |
| Modifica (%) | -26,93 | 60,08 | -211,10 | 42,11 | -78,77 | -95,02 | -20.931,16 | 18,71 | 10,49 | 206,29 | -42,57 | -36,67 | -50,46 | -422,79 | -77,47 | -485,95 | 224,33 | 9,73 | -9,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
