Rendiconto finanziario (TTM)
Shanyuan Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -872 | -986 | -991 | -1.193 | -1.851 | -1.891 | -2.020 | -1.949 | -1.874 | -1.674 | -1.016 | -790 | -13 | 134 | 10 | -83 | -222 | -123 | -623 | -214 |
| Modifica (%) | 13,12 | 0,52 | 20,39 | 55,14 | 2,17 | 6,84 | -3,52 | -3,88 | -10,66 | -39,30 | -22,29 | -98,33 | -1.119,91 | -92,46 | -919,60 | 167,72 | -44,72 | 406,99 | -65,67 | |
| % del flusso di cassa | 2.111,78 | 599,23 | -937,33 | -1.777,68 | -289,97 | -683,34 | -435,85 | -614,49 | -430,27 | -224,99 | -194,82 | -136,45 | 1,71 | -31,45 | -1,63 | 17,07 | 1.555,47 | -18,75 | 160,75 | 45,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -121 | -132 | -71 | -203 | 1.487 | 1.461 | 1.286 | 1.100 | 589 | 27 | 137 | 483 | -512 | -109 | -74 | 11 | -148 | 692 | 255 | 196 |
| Modifica (%) | 9,20 | -46,66 | 188,35 | -831,55 | -1,75 | -11,99 | -14,44 | -46,50 | -95,35 | 400,07 | 252,35 | -206,05 | -78,71 | -32,35 | -115,24 | -1.415,75 | -568,41 | -63,14 | -23,23 | |
| % del flusso di cassa | 293,31 | 80,35 | -66,69 | -302,92 | 232,99 | 528,03 | 277,41 | 346,84 | 135,17 | 3,68 | 26,27 | 83,41 | 66,69 | 25,52 | 11,85 | -2,31 | 1.035,06 | 105,69 | -65,90 | -41,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 951 | 954 | 1.167 | 1.464 | 1.002 | 707 | 1.198 | 1.166 | 1.720 | 2.390 | 1.400 | 886 | -243 | -452 | -558 | -414 | 356 | 86 | -20 | -452 |
| Modifica (%) | 0,26 | 22,41 | 25,38 | -31,53 | -29,49 | 69,56 | -2,65 | 47,51 | 38,94 | -41,41 | -36,77 | -127,39 | 86,47 | 23,50 | -25,79 | -185,83 | -75,96 | -123,35 | 2.161,43 | |
| % del flusso di cassa | -2.304,52 | -579,58 | 1.104,02 | 2.180,60 | 156,98 | 255,31 | 258,43 | 367,65 | 395,10 | 321,31 | 268,55 | 153,04 | 31,60 | 105,92 | 89,78 | 85,24 | -2.490,53 | 13,05 | 5,16 | 96,20 |
| Flusso di cassa | -41 | -165 | 106 | 67 | 638 | 277 | 464 | 317 | 435 | 744 | 522 | 579 | -767 | -427 | -622 | -486 | -14 | 655 | -387 | -469 |
| Modifica (%) | 298,65 | -164,26 | -36,52 | 851,11 | -56,65 | 67,51 | -31,57 | 37,27 | 70,85 | -29,90 | 10,95 | -232,64 | -44,38 | 45,70 | -21,84 | -97,06 | -4.687,26 | -159,12 | 21,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
