Rendiconto finanziario (TTM)
Visgeneer Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 8 | 16 | 23 | 18 | 12 | 22 | 31 | 37 | 44 | 35 | 27 | 20 | 13 | 0 | -13 | -12 | -10 | 7 | 24 |
| Modifica (%) | -947,37 | 104,94 | 51,20 | -23,69 | -31,05 | 74,62 | 42,73 | 20,82 | 17,23 | -18,93 | -23,34 | -25,63 | -34,46 | -98,87 | -8.783,50 | -10,39 | -11,59 | -168,64 | 245,68 | |
| % del flusso di cassa | 2,85 | -10,34 | -30,69 | -84,11 | -252,68 | 89,95 | 120,46 | 139,45 | 62,30 | 44,80 | 60,57 | 139,69 | -104,18 | -22,74 | -0,36 | 52,90 | 28,43 | 17,95 | -17,82 | -111,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -60 | -40 | -21 | 6 | 32 | 14 | -4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 73,23 | -32,83 | -48,88 | -128,15 | 455,29 | -55,95 | -127,00 | -109,32 | 1.172,65 | 7,27 | 6,78 | -40,68 | -68,57 | -103,30 | 3.128,12 | 68,88 | 40,79 | -17,67 | -21,46 | |
| % del flusso di cassa | 110,30 | 81,83 | 79,61 | 73,78 | -81,75 | 234,39 | 79,19 | -17,34 | 0,60 | 4,67 | 8,35 | 26,82 | -15,96 | -1,67 | 0,08 | 4,24 | 4,29 | 4,32 | 5,14 | 7,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -21 | -26 | -31 | -31 | -31 | -18 | -5 | 22 | 49 | 18 | -13 | -43 | -72 | -41 | -10 | -27 | -44 | -44 | -44 |
| Modifica (%) | -606,16 | 23,69 | 19,15 | 0,02 | 0,02 | -42,08 | -72,65 | -553,89 | 122,03 | -63,12 | -171,14 | 230,04 | 69,70 | -42,76 | -74,71 | 161,66 | 61,78 | 0,23 | 0,23 | |
| % del flusso di cassa | -13,15 | 28,51 | 51,08 | 110,33 | 434,43 | -224,33 | -99,66 | -22,11 | 37,10 | 50,53 | 31,08 | -66,52 | 220,13 | 124,41 | 100,28 | 42,86 | 67,27 | 77,73 | 112,68 | 204,00 |
| Flusso di cassa | -31 | -73 | -51 | -28 | -7 | 14 | 18 | 22 | 60 | 97 | 58 | 19 | -19 | -58 | -41 | -24 | -41 | -57 | -39 | -22 |
| Modifica (%) | 133,51 | -30,96 | -44,84 | -74,60 | -293,69 | 30,38 | 23,30 | 170,43 | 63,02 | -40,03 | -66,76 | -199,73 | 200,27 | -28,99 | -40,83 | 66,72 | 40,02 | -30,86 | -44,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
